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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667.00 | 70.00 | 597.00 | 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 442.00 | 79 720.00 | 40 722.00 | 120 442.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 465.00 | | 16 465.00 | 16 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 902.00 | 79 790.00 | 62 113.00 | 141 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 147 745.00 | | 1 147 745.00 | 1 147 745.00 |
BZ Autres créances | 266 698.00 | | 266 698.00 | 266 698.00 |
CF Disponibilités | 2 011 897.00 | | 2 011 897.00 | 2 011 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 777.00 | | 26 777.00 | 26 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 453 118.00 | | 3 453 118.00 | 3 453 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 595 020.00 | 79 790.00 | 3 515 230.00 | 3 595 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
CU Autres participations | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 700.00 | | 11 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 94 886.00 | 54 387.00 | | 94 886.00 |
DH Report à nouveau | 2 115 994.00 | 1 744 929.00 | | 2 115 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 323.00 | 543 864.00 | | 304 323.00 |
DL TOTAL (I) | 2 527 436.00 | 2 356 112.00 | | 2 527 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 098.00 | 160 993.00 | | 186 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710 241.00 | 713 596.00 | | 710 241.00 |
EA Autres dettes | 18 011.00 | 15 584.00 | | 18 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 438.00 | 160 562.00 | | 70 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 795.00 | 1 053 742.00 | | 987 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 515 230.00 | 3 409 854.00 | | 3 515 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 795.00 | 1 053 742.00 | | 987 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 124 676.00 | | 4 124 676.00 | 4 124 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 124 676.00 | | 4 124 676.00 | 4 124 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 130 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 048 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 817 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 885.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 826 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 178.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 824.00 | 8 750.00 | | 1 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 824.00 | 8 750.00 | | 1 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389.00 | 1 984.00 | | 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389.00 | 1 984.00 | | 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 434.00 | 6 766.00 | | 1 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 132.00 | 86 648.00 | | 2 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 133 364.00 | 4 162 766.00 | | 4 133 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 829 041.00 | 3 618 903.00 | | 3 829 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 323.00 | 543 864.00 | | 304 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 771.00 | | 23 150.00 | 313 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 195 018.00 | | 20 794.00 | 195 018.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 195 018.00 | | 141 902.00 | 195 018.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 118.00 | | 21 991.00 | 99 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 653.00 | | 1 159.00 | 214 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 905.00 | 22 885.00 | | 56 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 905.00 | 22 885.00 | | 56 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 098.00 | 186 098.00 | | 186 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 745.00 | 169 745.00 | | 169 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 294.00 | 221 294.00 | | 221 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 011.00 | 18 011.00 | | 18 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 438.00 | 70 438.00 | | 70 438.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 465.00 | | 16 465.00 | 16 465.00 |
UX Autres créances clients | 1 147 745.00 | 1 147 745.00 | | 1 147 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VB T. V. A. | 39 693.00 | 39 693.00 | | 39 693.00 |
VC Groupe et associés | 25 426.00 | 25 426.00 | | 25 426.00 |
VI Groupe et associés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 820.00 | 160 820.00 | | 160 820.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 374.00 | 31 374.00 | | 31 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 865.00 | 82 865.00 | | 82 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 777.00 | 26 777.00 | | 26 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 914.00 | 1 441 449.00 | 16 465.00 | 1 457 914.00 |
VW T.V.A. | 236 337.00 | 236 337.00 | | 236 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 795.00 | 987 795.00 | | 987 795.00 |