| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 118.00 | 56 905.00 | 42 213.00 | 99 118.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 194 444.00 | | 194 444.00 | 194 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 108.00 | | 16 108.00 | 16 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 771.00 | 56 905.00 | 256 865.00 | 313 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 807.00 | | 1 030 807.00 | 1 030 807.00 |
BZ Autres créances | 252 226.00 | | 252 226.00 | 252 226.00 |
CF Disponibilités | 1 843 518.00 | | 1 843 518.00 | 1 843 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 438.00 | | 26 438.00 | 26 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 152 989.00 | | 3 152 989.00 | 3 152 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 466 759.00 | 56 905.00 | 3 409 854.00 | 3 466 759.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 387.00 | | | 54 387.00 |
DH Report à nouveau | 1 744 929.00 | 1 181 119.00 | | 1 744 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 864.00 | 618 198.00 | | 543 864.00 |
DL TOTAL (I) | 2 356 112.00 | 1 812 249.00 | | 2 356 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 007.00 | 30 507.00 | | 3 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 993.00 | 295 892.00 | | 160 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713 596.00 | 894 431.00 | | 713 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 749.00 | | |
EA Autres dettes | 15 584.00 | 7 855.00 | | 15 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 562.00 | 61 336.00 | | 160 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 742.00 | 1 291 770.00 | | 1 053 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 409 854.00 | 3 104 019.00 | | 3 409 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 742.00 | 1 291 770.00 | | 1 053 742.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 144 980.00 | | 4 144 980.00 | 4 144 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 144 980.00 | | 4 144 980.00 | 4 144 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 148 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 911 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 828 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 262.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 530 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 618 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 362.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 648.00 | 156 071.00 | | 86 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 162 766.00 | 5 063 974.00 | | 4 162 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 618 903.00 | 4 445 776.00 | | 3 618 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 864.00 | 618 198.00 | | 543 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 264.00 | | 29 807.00 | 84 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 311.00 | | 29 807.00 | 69 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 953.00 | | | 14 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 644.00 | 18 262.00 | | 38 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 644.00 | 18 262.00 | | 38 644.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 993.00 | 160 993.00 | | 160 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 898.00 | 284 898.00 | | 284 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 046.00 | 234 046.00 | | 234 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 562.00 | 160 562.00 | | 160 562.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 194 444.00 | | 194 444.00 | 194 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 108.00 | | 16 108.00 | 16 108.00 |
UX Autres créances clients | 1 030 807.00 | 1 030 807.00 | | 1 030 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
VB T. V. A. | 22 250.00 | 22 250.00 | | 22 250.00 |
VC Groupe et associés | 29 862.00 | 29 862.00 | | 29 862.00 |
VI Groupe et associés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 623.00 | 163 623.00 | | 163 623.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 776.00 | 24 776.00 | | 24 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 630.00 | 43 630.00 | | 43 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 438.00 | 26 438.00 | | 26 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 520 024.00 | 1 309 472.00 | 210 552.00 | 1 520 024.00 |
VW T.V.A. | 151 022.00 | 151 022.00 | | 151 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 742.00 | 1 053 742.00 | | 1 053 742.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |