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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 310.00 | 38 643.00 | 30 666.00 | 69 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 952.00 | | 14 952.00 | 14 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 363.00 | 38 643.00 | 45 719.00 | 84 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 899 838.00 | | 1 899 838.00 | 1 899 838.00 |
BZ Autres créances | 121 951.00 | | 121 951.00 | 121 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 032 616.00 | | 1 032 616.00 | 1 032 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 058 299.00 | | 3 058 299.00 | 3 058 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 142 663.00 | 38 643.00 | 3 104 019.00 | 3 142 663.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 170.00 | 1 130.00 | | 1 170.00 |
DH Report à nouveau | 1 181 118.00 | 735 859.00 | | 1 181 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 197.00 | 445 299.00 | | 618 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 812 248.00 | 1 194 051.00 | | 1 812 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 507.00 | 80 007.00 | | 30 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 892.00 | 317 366.00 | | 295 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 894 430.00 | 473 380.00 | | 894 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
EA Autres dettes | 7 855.00 | 4 815.00 | | 7 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 335.00 | 71 264.00 | | 61 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 770.00 | 946 833.00 | | 1 291 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 104 019.00 | 2 140 884.00 | | 3 104 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 291 770.00 | 946 833.00 | | 1 291 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 625.00 | | 26 738.00 | 57 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 375.00 | | 25 936.00 | 43 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 250.00 | | 803.00 | 14 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 245.00 | 13 399.00 | | 25 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 245.00 | 13 399.00 | | 25 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 892.00 | 295 892.00 | | 295 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 130.00 | 239 130.00 | | 239 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 864.00 | 322 864.00 | | 322 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 927.00 | 27 927.00 | | 27 927.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 336.00 | 61 336.00 | | 61 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 953.00 | | | 14 953.00 |
UX Autres créances clients | 1 899 839.00 | | | 1 899 839.00 |
VB T. V. A. | 45 557.00 | | | 45 557.00 |
VI Groupe et associés | 30 507.00 | 30 507.00 | | 30 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 387.00 | | | 54 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 230.00 | 39 230.00 | | 39 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 008.00 | | | 22 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 040 636.00 | 2 025 683.00 | 14 953.00 | 2 040 636.00 |
VW T.V.A. | 265 279.00 | 265 279.00 | | 265 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 770.00 | 1 291 770.00 | | 1 291 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |