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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 375.00 | 25 244.00 | 18 130.00 | 43 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 625.00 | 25 244.00 | 32 380.00 | 57 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 232 831.00 | | 1 232 831.00 | 1 232 831.00 |
BZ Autres créances | 475 485.00 | | 475 485.00 | 475 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 262.00 | | 100 262.00 | 100 262.00 |
CF Disponibilités | 295 114.00 | | 295 114.00 | 295 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 108 504.00 | | 2 108 504.00 | 2 108 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 129.00 | 25 244.00 | 2 140 884.00 | 2 166 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 700.00 | 11 300.00 | | 11 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 130.00 | 1 100.00 | | 1 130.00 |
DH Report à nouveau | 735 859.00 | 333 634.00 | | 735 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 299.00 | 402 255.00 | | 445 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 051.00 | 748 351.00 | | 1 194 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 007.00 | 127 738.00 | | 80 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 366.00 | 107 302.00 | | 317 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 380.00 | 285 201.00 | | 473 380.00 |
EA Autres dettes | 4 815.00 | 3 760.00 | | 4 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 264.00 | 19 337.00 | | 71 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 833.00 | 543 341.00 | | 946 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 884.00 | 1 291 693.00 | | 2 140 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 833.00 | 543 342.00 | | 946 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 617 190.00 | | 2 617 190.00 | 2 617 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 630 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 977 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 954 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 771.00 | |
GE Autres charges | | | 15 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 211 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616.00 | | | 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616.00 | | | 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -616.00 | | | -616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 345.00 | -232 333.00 | | -26 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 631 151.00 | 1 479 302.00 | | 2 631 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 185 851.00 | 1 077 047.00 | | 2 185 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 299.00 | 402 255.00 | | 445 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 249.00 | | 26 620.00 | 38 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 244.00 | 14 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 244.00 | 57 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 045.00 | | 12 330.00 | 31 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 204.00 | | 14 290.00 | 7 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 474.00 | 8 771.00 | | 16 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 474.00 | 8 771.00 | | 16 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 366.00 | 317 366.00 | | 317 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 952.00 | 126 952.00 | | 126 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 389.00 | 103 389.00 | | 103 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 264.00 | 71 264.00 | | 71 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 232 832.00 | | | 1 232 832.00 |
VB T. V. A. | 70 938.00 | | | 70 938.00 |
VI Groupe et associés | 80 007.00 | 80 007.00 | | 80 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 382 992.00 | | | 382 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 782.00 | 18 782.00 | | 18 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 556.00 | | | 21 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 727 377.00 | 1 713 127.00 | 14 250.00 | 1 727 377.00 |
VW T.V.A. | 224 258.00 | 224 258.00 | | 224 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 834.00 | 946 834.00 | | 946 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |