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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 244.00 | 4 214.00 | 30.00 | 4 244.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 582 721.00 | 160 747.00 | 421 975.00 | 582 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 036.00 | 181 460.00 | 755 575.00 | 937 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
BZ Autres créances | 28 282.00 | | 28 282.00 | 28 282.00 |
CF Disponibilités | 109 494.00 | | 109 494.00 | 109 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 107.00 | | 155 107.00 | 155 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 142.00 | 181 460.00 | 910 682.00 | 1 092 142.00 |
CU Autres participations | 349 522.00 | 16 001.00 | 333 521.00 | 349 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DH Report à nouveau | -453 570.00 | -464 349.00 | | -453 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 623.00 | 10 779.00 | | 7 623.00 |
DK Provisions réglementées | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
DL TOTAL (I) | -332 757.00 | -340 380.00 | | -332 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 153 955.00 | 1 043 415.00 | | 1 153 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 351.00 | 3 173.00 | | 9 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 739.00 | 24 078.00 | | 11 739.00 |
EA Autres dettes | 68 331.00 | | | 68 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 439.00 | 1 070 666.00 | | 1 243 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 682.00 | 730 286.00 | | 910 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 255.00 | | 105 255.00 | 105 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 255.00 | | 105 255.00 | 105 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 639.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 795.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 252.00 | | | -4 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 946.00 | 139 876.00 | | 141 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 323.00 | 129 097.00 | | 134 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 623.00 | 10 779.00 | | 7 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 904.00 | | 85 412.00 | 868 904.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 281.00 | 932 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 281.00 | 937 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 864 161.00 | | 85 412.00 | 864 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 073.00 | 639.00 | | 4 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 575.00 | 639.00 | | 3 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 748.00 | | | 176 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 938.00 | | | 187 938.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 378.00 | | 35 378.00 | 35 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 331.00 | 68 331.00 | | 68 331.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 582 721.00 | | | 582 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 15 230.00 | | | 15 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
VC Groupe et associés | 85.00 | | | 85.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 1 118 577.00 | 31 664.00 | 1 086 913.00 | 1 118 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 910.00 | | | 20 910.00 |
VP Divers | 644.00 | | | 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 383.00 | 45 613.00 | 582 770.00 | 628 383.00 |
VW T.V.A. | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 439.00 | 121 148.00 | 1 122 291.00 | 1 243 439.00 |