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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 878.00 | 4 493.00 | 1 386.00 | 5 878.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 612 875.00 | 160 747.00 | 452 128.00 | 612 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 134.00 | 173 739.00 | 796 395.00 | 970 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 286.00 | | 72 286.00 | 72 286.00 |
BZ Autres créances | 38 460.00 | | 38 460.00 | 38 460.00 |
CF Disponibilités | 156 984.00 | | 156 984.00 | 156 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 218.00 | | 271 218.00 | 271 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 352.00 | 173 739.00 | 1 067 613.00 | 1 241 352.00 |
CU Autres participations | 350 882.00 | 8 001.00 | 342 881.00 | 350 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DH Report à nouveau | -109 800.00 | -445 947.00 | | -109 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 075.00 | 336 148.00 | | 60 075.00 |
DK Provisions réglementées | 11 734.00 | 11 462.00 | | 11 734.00 |
DL TOTAL (I) | 64 010.00 | 3 662.00 | | 64 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 672.00 | 42.00 | | 330 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 251.00 | 1 145 864.00 | | 635 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 547.00 | 4 525.00 | | 6 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 133.00 | 45 470.00 | | 31 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 603.00 | 1 195 900.00 | | 1 003 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 613.00 | 1 199 563.00 | | 1 067 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 918.00 | 84 614.00 | | 140 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 42.00 | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 239.00 | | 210 239.00 | 210 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 239.00 | | 210 239.00 | 210 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272.00 | -272.00 | | -272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 550.00 | -19 829.00 | | -11 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 499.00 | 451 981.00 | | 217 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 424.00 | 115 833.00 | | 157 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 075.00 | 336 148.00 | | 60 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 515.00 | | | 971 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 963 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 970 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496.00 | | | 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 966 772.00 | | | 966 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 743.00 | 248.00 | | 4 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 244.00 | 248.00 | | 4 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 462.00 | 272.00 | | 11 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 462.00 | 272.00 | | 11 462.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 272.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 635 251.00 | 55 437.00 | 579 814.00 | 635 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 612 875.00 | 612 875.00 | | 612 875.00 |
UX Autres créances clients | 72 286.00 | 72 286.00 | | 72 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 635.00 | 47 764.00 | 199 585.00 | 330 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 557.00 | | | 19 557.00 |
VP Divers | 38 460.00 | 38 460.00 | | 38 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 133.00 | 31 133.00 | | 31 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 488.00 | 34 881.00 | | 3 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 108.00 | 727 108.00 | | 727 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 603.00 | 140 918.00 | 779 399.00 | 1 003 603.00 |