| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 615 890.00 | 160 747.00 | 455 143.00 | 615 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 971 515.00 | 173 491.00 | 798 024.00 | 971 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 704.00 | | 205 704.00 | 205 704.00 |
BZ Autres créances | 45 062.00 | | 45 062.00 | 45 062.00 |
CF Disponibilités | 148 743.00 | | 148 743.00 | 148 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 539.00 | | 401 539.00 | 401 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 053.00 | 173 491.00 | 1 199 563.00 | 1 373 053.00 |
CU Autres participations | 350 882.00 | 8 001.00 | 342 881.00 | 350 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DH Report à nouveau | -445 947.00 | -453 570.00 | | -445 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 148.00 | 7 623.00 | | 336 148.00 |
DK Provisions réglementées | 11 462.00 | 11 190.00 | | 11 462.00 |
DL TOTAL (I) | 3 662.00 | -332 757.00 | | 3 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 63.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 145 864.00 | 1 153 955.00 | | 1 145 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 525.00 | 9 351.00 | | 4 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 470.00 | 11 739.00 | | 45 470.00 |
EA Autres dettes | | 68 331.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 195 900.00 | 1 243 439.00 | | 1 195 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 563.00 | 910 682.00 | | 1 199 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 103.00 | | 336 103.00 | 336 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 103.00 | | 336 103.00 | 336 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 272.00 | | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272.00 | | | -272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 829.00 | -4 252.00 | | -19 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 981.00 | 141 946.00 | | 451 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 833.00 | 134 323.00 | | 115 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 148.00 | 7 623.00 | | 336 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 036.00 | | 93 734.00 | 937 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 254.00 | 966 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 254.00 | 971 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 932 292.00 | | 93 734.00 | 932 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 713.00 | 30.00 | | 4 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 214.00 | 30.00 | | 4 214.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 190.00 | 272.00 | | 11 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 748.00 | | 8 000.00 | 176 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 938.00 | 272.00 | 8 000.00 | 187 938.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 8 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 272.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 615 890.00 | | | 615 890.00 |
UX Autres créances clients | 205 704.00 | | | 205 704.00 |
VB T. V. A. | 347.00 | | | 347.00 |
VC Groupe et associés | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 1 145 864.00 | 34 578.00 | 1 111 286.00 | 1 145 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 742.00 | | | 25 742.00 |
VP Divers | 815.00 | | | 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 685.00 | 252 795.00 | 615 890.00 | 868 685.00 |
VW T.V.A. | 39 628.00 | 39 628.00 | | 39 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 900.00 | 84 614.00 | 1 111 286.00 | 1 195 900.00 |