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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 878.00 | 5 037.00 | 841.00 | 5 878.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 623 083.00 | 160 747.00 | 462 336.00 | 623 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 342.00 | 174 284.00 | 813 058.00 | 987 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
BZ Autres créances | 42 725.00 | | 42 725.00 | 42 725.00 |
CF Disponibilités | 164 989.00 | | 164 989.00 | 164 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 249.00 | | 217 249.00 | 217 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 591.00 | 174 284.00 | 1 030 307.00 | 1 204 591.00 |
CU Autres participations | 357 882.00 | 8 001.00 | 349 881.00 | 357 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 724.00 | -109 800.00 | | -49 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 087.00 | 60 075.00 | | 30 087.00 |
DK Provisions réglementées | 12 006.00 | 11 734.00 | | 12 006.00 |
DL TOTAL (I) | 94 368.00 | 64 010.00 | | 94 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 053.00 | 330 672.00 | | 283 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 326.00 | 635 251.00 | | 584 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 675.00 | 6 547.00 | | 29 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 980.00 | 31 133.00 | | 25 980.00 |
EA Autres dettes | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 939.00 | 1 003 603.00 | | 935 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 307.00 | 1 067 613.00 | | 1 030 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 193.00 | 140 918.00 | | 158 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 37.00 | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 557.00 | | 204 557.00 | 204 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 557.00 | | 204 557.00 | 204 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 545.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282.00 | 272.00 | | 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282.00 | -272.00 | | -282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 112.00 | -11 550.00 | | -10 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 859.00 | 217 499.00 | | 232 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 772.00 | 157 424.00 | | 202 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 087.00 | 60 075.00 | | 30 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 134.00 | | 90 582.00 | 970 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 374.00 | 980 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 374.00 | 987 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 963 757.00 | | 90 582.00 | 963 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 991.00 | 545.00 | | 4 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 493.00 | 545.00 | | 4 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 734.00 | 272.00 | | 11 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 748.00 | | | 168 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 482.00 | 272.00 | | 180 482.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 272.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 584 326.00 | 40 966.00 | 543 360.00 | 584 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 675.00 | 29 675.00 | | 29 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 623 083.00 | 623 083.00 | | 623 083.00 |
UX Autres créances clients | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 035.00 | 48 649.00 | 203 410.00 | 283 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 573.00 | | | 47 573.00 |
VP Divers | 42 725.00 | 42 725.00 | | 42 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 980.00 | 25 980.00 | | 25 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 343.00 | 675 343.00 | | 675 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 939.00 | 158 193.00 | 746 770.00 | 935 939.00 |