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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 977.00 | 5 948.00 | 1 029.00 | 6 977.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 611 691.00 | 160 747.00 | 450 945.00 | 611 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 049.00 | 175 195.00 | 801 854.00 | 977 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
BZ Autres créances | 8 193.00 | | 8 193.00 | 8 193.00 |
CF Disponibilités | 115 871.00 | | 115 871.00 | 115 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 880.00 | | 132 880.00 | 132 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 929.00 | 175 195.00 | 934 734.00 | 1 109 929.00 |
CU Autres participations | 357 882.00 | 8 001.00 | 349 881.00 | 357 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 638.00 | -49 724.00 | | -19 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 885.00 | 30 087.00 | | 41 885.00 |
DK Provisions réglementées | 12 278.00 | 12 006.00 | | 12 278.00 |
DL TOTAL (I) | 136 526.00 | 94 368.00 | | 136 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 815.00 | 283 053.00 | | 250 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 626.00 | 584 326.00 | | 502 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 770.00 | 29 675.00 | | 26 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 998.00 | 25 980.00 | | 17 998.00 |
EA Autres dettes | | 12 905.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 798 208.00 | 935 939.00 | | 798 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 734.00 | 1 030 307.00 | | 934 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 350.00 | 158 193.00 | | 103 350.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 502 626.00 | | | 502 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 264.00 | | 222 264.00 | 222 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 264.00 | | 222 264.00 | 222 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 911.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | 282.00 | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272.00 | -282.00 | | -272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -211.00 | -10 112.00 | | -211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 151.00 | 232 859.00 | | 247 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 266.00 | 202 772.00 | | 205 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 885.00 | 30 087.00 | | 41 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 342.00 | | 146 355.00 | 987 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 156 648.00 | 969 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 648.00 | 977 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 878.00 | | 1 098.00 | 5 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980 965.00 | | 145 257.00 | 980 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 536.00 | 911.00 | | 5 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 037.00 | 911.00 | | 5 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 168 748.00 | | | 168 748.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 006.00 | 272.00 | | 12 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 748.00 | | | 168 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 272.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 272.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 502 626.00 | 21 663.00 | 480 962.00 | 502 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 770.00 | 26 770.00 | | 26 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 998.00 | 17 998.00 | | 17 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 15.00 | -15.00 | |
UL Créances rattachées à des participations | 611 691.00 | 611 691.00 | | 611 691.00 |
UX Autres créances clients | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 787.00 | 36 876.00 | 205 025.00 | 250 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 221.00 | | | 32 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 700.00 | 628 700.00 | | 628 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 208.00 | 103 350.00 | 685 972.00 | 798 208.00 |