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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 492.00 | 4 882.00 | 1 610.00 | 6 492.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 990.00 | | 300 990.00 | 300 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 572.00 | 5 381.00 | 659 191.00 | 664 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 765.00 | | 14 765.00 | 14 765.00 |
BZ Autres créances | 19 197.00 | | 19 197.00 | 19 197.00 |
CF Disponibilités | 16 577.00 | | 16 577.00 | 16 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 454.00 | | 8 454.00 | 8 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 993.00 | | 58 993.00 | 58 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 565.00 | 5 381.00 | 718 184.00 | 723 565.00 |
CU Autres participations | 355 882.00 | | 355 882.00 | 355 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
DG Autres réserves | 21 135.00 | | | 21 135.00 |
DH Report à nouveau | | -19 638.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 679.00 | 41 885.00 | | 42 679.00 |
DK Provisions réglementées | 12 550.00 | 12 278.00 | | 12 550.00 |
DL TOTAL (I) | 179 477.00 | 136 526.00 | | 179 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 035.00 | 250 815.00 | | 210 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 343.00 | 502 626.00 | | 232 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 652.00 | 26 770.00 | | 26 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 278.00 | 17 998.00 | | 67 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 707.00 | 798 208.00 | | 538 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 184.00 | 934 734.00 | | 718 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 395.00 | 103 350.00 | | 376 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 971.00 | | 250 971.00 | 250 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 971.00 | | 250 971.00 | 250 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 899.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 168 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272.00 | -272.00 | | -272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 849.00 | -211.00 | | 16 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 760.00 | 247 151.00 | | 457 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 081.00 | 205 266.00 | | 415 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 679.00 | 41 885.00 | | 42 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 049.00 | | 131 084.00 | 977 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 441 595.00 | 657 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 443 561.00 | 664 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 965.00 | 6 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 977.00 | | 1 481.00 | 6 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 969 573.00 | | 129 603.00 | 969 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 447.00 | 899.00 | 1 965.00 | 6 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 948.00 | 899.00 | 1 965.00 | 5 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 278.00 | 272.00 | | 12 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 278.00 | 272.00 | | 12 278.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 272.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 652.00 | 26 652.00 | | 26 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 278.00 | 67 278.00 | | 67 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 990.00 | 300 990.00 | | 300 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
UX Autres créances clients | 14 765.00 | 14 765.00 | | 14 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 918.00 | 50 007.00 | 159 912.00 | 209 918.00 |
VI Groupe et associés | 222 036.00 | 222 036.00 | | 222 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 853.00 | | | 40 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 197.00 | 19 197.00 | | 19 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 115.00 | 343 406.00 | 709.00 | 344 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 307.00 | 376 395.00 | 159 912.00 | 536 307.00 |