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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 244.00 | 3 575.00 | 670.00 | 4 244.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 587 921.00 | 160 747.00 | 427 175.00 | 587 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 904.00 | 180 821.00 | 688 083.00 | 868 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 935.00 | | 12 935.00 | 12 935.00 |
BZ Autres créances | 22 572.00 | | 22 572.00 | 22 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 203.00 | | 42 203.00 | 42 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 107.00 | 180 821.00 | 730 286.00 | 911 107.00 |
CU Autres participations | 276 191.00 | 16 001.00 | 260 190.00 | 276 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DH Report à nouveau | -464 349.00 | -277 294.00 | | -464 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 779.00 | -187 056.00 | | 10 779.00 |
DK Provisions réglementées | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
DL TOTAL (I) | -340 380.00 | -351 159.00 | | -340 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 043 415.00 | 1 009 844.00 | | 1 043 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 078.00 | 54 001.00 | | 24 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 666.00 | 1 063 844.00 | | 1 070 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 286.00 | 712 685.00 | | 730 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 790.00 | | 91 790.00 | 91 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 790.00 | | 91 790.00 | 91 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 304.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 171.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 729.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 238.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 238.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 238.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 277.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 876.00 | 106 222.00 | | 139 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 097.00 | 293 278.00 | | 129 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 779.00 | -187 056.00 | | 10 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 495.00 | | 29 409.00 | 839 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 864 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 868 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 834 752.00 | | 29 409.00 | 834 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 770.00 | 1 304.00 | | 2 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 271.00 | 1 304.00 | | 2 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 918.00 | | 1 171.00 | 177 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 108.00 | | 1 171.00 | 189 108.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 171.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 238.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 836.00 | 16 836.00 | | 16 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 587 921.00 | | | 587 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 12 935.00 | | | 12 935.00 |
VB T. V. A. | 299.00 | | | 299.00 |
VC Groupe et associés | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
VI Groupe et associés | 1 036 656.00 | 36 080.00 | 1 000 577.00 | 1 036 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 496.00 | | | 21 496.00 |
VP Divers | 634.00 | | | 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444.00 | | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 921.00 | 35 951.00 | 587 970.00 | 623 921.00 |
VW T.V.A. | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 666.00 | 63 331.00 | 1 007 336.00 | 1 070 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |