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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 219.00 | 5 160.00 | 2 059.00 | 7 219.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 192 136.00 | | 192 136.00 | 192 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 444.00 | 5 659.00 | 550 786.00 | 556 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 753.00 | | 14 753.00 | 14 753.00 |
BZ Autres créances | 71 832.00 | | 71 832.00 | 71 832.00 |
CF Disponibilités | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 057.00 | | 96 057.00 | 96 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 502.00 | 5 659.00 | 646 843.00 | 652 502.00 |
CU Autres participations | 355 882.00 | | 355 882.00 | 355 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 246.00 | 1 112.00 | | 3 246.00 |
DG Autres réserves | 61 681.00 | 21 135.00 | | 61 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 774.00 | 42 679.00 | | 142 774.00 |
DK Provisions réglementées | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
DL TOTAL (I) | 322 251.00 | 179 477.00 | | 322 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 049.00 | 210 035.00 | | 160 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 905.00 | 232 343.00 | | 86 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 292.00 | 26 652.00 | | 29 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 146.00 | 67 278.00 | | 41 146.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 592.00 | 538 707.00 | | 324 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 843.00 | 718 184.00 | | 646 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 522.00 | 376 395.00 | | 215 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | 116.00 | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 488.00 | | 281 488.00 | 281 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 488.00 | | 281 488.00 | 281 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 079.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 980.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 272.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 272.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -272.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 133.00 | 16 849.00 | | 10 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 549.00 | 457 760.00 | | 428 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 775.00 | 415 081.00 | | 285 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 774.00 | 42 679.00 | | 142 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 572.00 | | 64 163.00 | 664 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 171 490.00 | 548 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 291.00 | 556 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 801.00 | 7 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 492.00 | | 1 528.00 | 6 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 657 581.00 | | 62 635.00 | 657 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 381.00 | 1 079.00 | 801.00 | 5 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 882.00 | 1 079.00 | 801.00 | 4 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 905.00 | 86 905.00 | | 86 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 292.00 | 29 292.00 | | 29 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 146.00 | 41 146.00 | | 41 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 192 136.00 | 192 136.00 | | 192 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
UX Autres créances clients | 14 753.00 | 14 753.00 | | 14 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 004.00 | 50 934.00 | 109 071.00 | 160 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 832.00 | 71 832.00 | | 71 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 525.00 | 279 816.00 | 709.00 | 280 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 592.00 | 215 522.00 | 109 071.00 | 324 592.00 |