| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 649.00 | 5 164.00 | 10 485.00 | 15 649.00 |
AP Constructions | 24 063.00 | 8 862.00 | 15 201.00 | 24 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 172.00 | 940.00 | 232.00 | 1 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 981.00 | 140 923.00 | 70 059.00 | 210 981.00 |
BF Prêts | 88 664.00 | 9 246.00 | 79 418.00 | 88 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 828.00 | 165 136.00 | 186 693.00 | 351 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 594.00 | | 40 594.00 | 40 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 752 310.00 | 156 967.00 | 1 595 343.00 | 1 752 310.00 |
BZ Autres créances | 793 510.00 | | 793 510.00 | 793 510.00 |
CF Disponibilités | 466 938.00 | | 466 938.00 | 466 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 078.00 | | 31 078.00 | 31 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 084 429.00 | 156 967.00 | 2 927 462.00 | 3 084 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 436 258.00 | 322 103.00 | 3 114 155.00 | 3 436 258.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 807.00 | 15 721.00 | | 26 807.00 |
DG Autres réserves | 28 856.00 | 118 217.00 | | 28 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 440.00 | 221 725.00 | | 250 440.00 |
DL TOTAL (I) | 756 155.00 | 805 715.00 | | 756 155.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 519.00 | 60 418.00 | | 79 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 519.00 | 60 418.00 | | 79 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 948.00 | 3 577.00 | | 3 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 181.00 | 145 191.00 | | 261 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 816.00 | 1 171 984.00 | | 1 144 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 860 185.00 | 829 070.00 | | 860 185.00 |
EA Autres dettes | 8 350.00 | 8 195.00 | | 8 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 278 480.00 | 2 158 017.00 | | 2 278 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 114 155.00 | 3 024 150.00 | | 3 114 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 669 218.00 | 2 843 281.00 | 9 512 500.00 | 6 669 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 669 218.00 | 2 843 281.00 | 9 512 500.00 | 6 669 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 717 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 171 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 921 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 685 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 422.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 101.00 | |
GE Autres charges | | | 16 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 501 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 143.00 | 48 733.00 | | 75 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000.00 | 5 000.00 | | 52 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 143.00 | 53 733.00 | | 127 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 979.00 | 5 753.00 | | 8 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 492.00 | 120.00 | | 492.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 44.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 471.00 | 5 917.00 | | 9 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 673.00 | 47 816.00 | | 117 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 772.00 | 49 168.00 | | 86 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 854 769.00 | 11 477 067.00 | | 9 854 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 604 329.00 | 11 255 342.00 | | 9 604 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 440.00 | 221 725.00 | | 250 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 144 911.00 | 314 808.00 | | 144 911.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 90 258.00 | 72 422.00 | 5 713.00 | 90 258.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 258.00 | 72 422.00 | 5 713.00 | 90 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 258.00 | 72 422.00 | 5 713.00 | 90 258.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261 181.00 | 261 181.00 | | 261 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 816.00 | 1 144 816.00 | | 1 144 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 673 621.00 | 2 576 897.00 | 96 724.00 | 2 673 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 278 480.00 | 2 278 480.00 | | 2 278 480.00 |