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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 257.00 | 8 320.00 | 9 937.00 | 18 257.00 |
AP Constructions | 24 063.00 | 11 269.00 | 12 794.00 | 24 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 306.00 | 1 415.00 | 892.00 | 2 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 067.00 | 134 416.00 | 42 651.00 | 177 067.00 |
BF Prêts | 88 664.00 | 9 246.00 | 79 418.00 | 88 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 656.00 | 164 665.00 | 156 991.00 | 321 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 769.00 | | 46 769.00 | 46 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 006 293.00 | 214 867.00 | 1 791 426.00 | 2 006 293.00 |
BZ Autres créances | 1 713 933.00 | | 1 713 933.00 | 1 713 933.00 |
CF Disponibilités | 280 319.00 | | 280 319.00 | 280 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 502.00 | | 47 502.00 | 47 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 094 815.00 | 214 867.00 | 3 879 948.00 | 4 094 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 416 472.00 | 379 533.00 | 4 036 939.00 | 4 416 472.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 807.00 | 26 807.00 | | 26 807.00 |
DG Autres réserves | 28 856.00 | 28 856.00 | | 28 856.00 |
DH Report à nouveau | 250 440.00 | | | 250 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 520.00 | 250 440.00 | | 249 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 676.00 | 756 155.00 | | 1 005 676.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 086.00 | 79 519.00 | | 120 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 086.00 | 79 519.00 | | 120 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 503.00 | 3 948.00 | | 3 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 013.00 | 261 181.00 | | 399 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 458 100.00 | 1 144 816.00 | | 1 458 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 032 476.00 | 860 185.00 | | 1 032 476.00 |
EA Autres dettes | 18 086.00 | 8 350.00 | | 18 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 911 177.00 | 2 278 480.00 | | 2 911 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 036 939.00 | 3 114 155.00 | | 4 036 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 170 608.00 | 1 997 865.00 | 10 168 474.00 | 8 170 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 170 608.00 | 1 997 865.00 | 10 168 474.00 | 8 170 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 538 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 710 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 147 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 764 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 851 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 451.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 905.00 | |
GE Autres charges | | | 11 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 529 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 928.00 | 75 143.00 | | 46 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 500.00 | 52 000.00 | | 87 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 428.00 | 127 143.00 | | 134 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 407.00 | 8 979.00 | | -1 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 459.00 | 492.00 | | 7 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 052.00 | 9 471.00 | | 6 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 376.00 | 117 673.00 | | 128 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 867.00 | 86 772.00 | | 68 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 860 696.00 | 9 854 769.00 | | 10 860 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 611 175.00 | 9 604 329.00 | | 10 611 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 520.00 | 250 440.00 | | 249 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 143 160.00 | 144 911.00 | | 143 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 519.00 | 43 905.00 | 3 338.00 | 79 519.00 |
6T Sur comptes clients | 156 967.00 | 58 451.00 | 550.00 | 156 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 967.00 | 58 451.00 | 550.00 | 156 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 486.00 | 102 356.00 | 3 888.00 | 236 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 399 013.00 | 399 013.00 | | 399 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 458 100.00 | 1 458 100.00 | | 1 458 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 086.00 | 18 086.00 | | 18 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 864 451.00 | 3 767 728.00 | 96 724.00 | 3 864 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 911 177.00 | 2 911 177.00 | | 2 911 177.00 |