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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 357.00 | 11 605.00 | 16 752.00 | 28 357.00 |
AP Constructions | 43 153.00 | 14 126.00 | 29 027.00 | 43 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 762.00 | 1 890.00 | 872.00 | 2 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 675.00 | 126 504.00 | 40 171.00 | 166 675.00 |
BF Prêts | 81 245.00 | 9 246.00 | 71 999.00 | 81 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 106.00 | | 15 106.00 | 15 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 538.00 | 163 371.00 | 182 167.00 | 345 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 954.00 | | 31 954.00 | 31 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 205 758.00 | 321 030.00 | 1 884 728.00 | 2 205 758.00 |
BZ Autres créances | 2 164 638.00 | 1 185 294.00 | 979 343.00 | 2 164 638.00 |
CF Disponibilités | 174 383.00 | | 174 383.00 | 174 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 012.00 | | 26 012.00 | 26 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 602 744.00 | 1 506 325.00 | 3 096 420.00 | 4 602 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 948 282.00 | 1 669 696.00 | 3 278 586.00 | 4 948 282.00 |
CU Autres participations | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 807.00 | 26 807.00 | | 26 807.00 |
DG Autres réserves | 28 856.00 | 28 856.00 | | 28 856.00 |
DH Report à nouveau | 499 960.00 | 250 440.00 | | 499 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 085 276.00 | 249 520.00 | | -1 085 276.00 |
DL TOTAL (I) | -79 600.00 | 1 005 676.00 | | -79 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 131 751.00 | 120 086.00 | | 131 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 751.00 | 120 086.00 | | 131 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 503.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 633.00 | 399 013.00 | | 548 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 668 832.00 | 1 458 100.00 | | 1 668 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 005 887.00 | 1 032 476.00 | | 1 005 887.00 |
EA Autres dettes | 3 084.00 | 18 086.00 | | 3 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 226 435.00 | 2 911 177.00 | | 3 226 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 278 586.00 | 4 036 939.00 | | 3 278 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 165 694.00 | 2 849 323.00 | 10 015 017.00 | 7 165 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 165 694.00 | 2 849 323.00 | 10 015 017.00 | 7 165 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 607 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 633 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 134 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 242 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 118 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 680 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 013.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 665.00 | |
GE Autres charges | | | 91 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 665 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 387.00 | 46 928.00 | | 64 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | 87 500.00 | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 387.00 | 134 428.00 | | 106 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 273.00 | -1 407.00 | | 1 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 459.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 185 294.00 | | | 1 185 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 186 567.00 | 6 052.00 | | 1 186 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 080 181.00 | 128 376.00 | | -1 080 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 68 867.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 775 993.00 | 10 860 696.00 | | 10 775 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 861 269.00 | 10 611 175.00 | | 11 861 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 085 276.00 | 249 520.00 | | -1 085 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 151 147.00 | 143 160.00 | | 151 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 086.00 | 11 665.00 | | 120 086.00 |
6T Sur comptes clients | 214 867.00 | 1 370 307.00 | 1 585 175.00 | 214 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 867.00 | 1 370 307.00 | 78 850.00 | 214 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 548 633.00 | 548 633.00 | | 548 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 668 832.00 | 1 668 832.00 | | 1 668 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 815.00 | | | 147 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 492 758.00 | 4 396 407.00 | 96 351.00 | 4 492 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 226 435.00 | 3 226 435.00 | | 3 226 435.00 |