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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 190.00 | 16 452.00 | 12 738.00 | 29 190.00 |
AP Constructions | 43 153.00 | 18 441.00 | 24 712.00 | 43 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 945.00 | 2 456.00 | 488.00 | 2 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 956.00 | 128 450.00 | 29 506.00 | 157 956.00 |
BF Prêts | 81 245.00 | 9 246.00 | 71 999.00 | 81 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 625.00 | | 24 625.00 | 24 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 353.00 | 175 046.00 | 172 307.00 | 347 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 998.00 | | 15 998.00 | 15 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 490 398.00 | 353 947.00 | 2 136 451.00 | 2 490 398.00 |
BZ Autres créances | 2 581 644.00 | 1 819 483.00 | 762 161.00 | 2 581 644.00 |
CF Disponibilités | 155 501.00 | | 155 501.00 | 155 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 120.00 | | 19 120.00 | 19 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 262 661.00 | 2 173 430.00 | 3 089 231.00 | 5 262 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 610 014.00 | 2 348 476.00 | 3 261 538.00 | 5 610 014.00 |
CU Autres participations | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 807.00 | 26 807.00 | | 26 807.00 |
DG Autres réserves | 28 856.00 | 28 856.00 | | 28 856.00 |
DH Report à nouveau | -137 515.00 | 499 960.00 | | -137 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 899.00 | -1 085 276.00 | | -135 899.00 |
DL TOTAL (I) | 232 301.00 | -79 600.00 | | 232 301.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 265.00 | 131 751.00 | | 95 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 265.00 | 131 751.00 | | 95 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 672.00 | 548 633.00 | | 158 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 612 228.00 | 1 668 832.00 | | 1 612 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 154 934.00 | 1 005 887.00 | | 1 154 934.00 |
EA Autres dettes | 8 138.00 | 3 084.00 | | 8 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 933 971.00 | 3 226 435.00 | | 2 933 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 261 538.00 | 3 278 586.00 | | 3 261 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 434 922.00 | 5 620 674.00 | 11 055 596.00 | 5 434 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 434 922.00 | 5 620 674.00 | 11 055 596.00 | 5 434 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 380 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 138 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 611 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 247 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 719 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 568.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 996 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 745.00 | 64 387.00 | | 96 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | 42 000.00 | | 21 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 245.00 | 106 387.00 | | 118 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 676.00 | 1 273.00 | | 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 634 189.00 | 1 185 294.00 | | 634 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638 145.00 | 1 186 567.00 | | 638 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -519 900.00 | -1 080 181.00 | | -519 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 508 102.00 | 10 775 993.00 | | 11 508 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 644 001.00 | 11 861 269.00 | | 11 644 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 899.00 | -1 085 276.00 | | -135 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 164 736.00 | 151 147.00 | | 164 736.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |