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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 247.00 | 22 092.00 | 2 155.00 | 24 247.00 |
AP Constructions | 81 205.00 | 36 363.00 | 44 842.00 | 81 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 501.00 | 7 787.00 | 29 714.00 | 37 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 942.00 | 100 695.00 | 292 247.00 | 392 942.00 |
BF Prêts | 59 085.00 | 9 246.00 | 49 839.00 | 59 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 290.00 | | 70 290.00 | 70 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 675.00 | 176 183.00 | 522 492.00 | 698 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 402.00 | | 37 402.00 | 37 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 212 135.00 | 364 386.00 | 1 847 749.00 | 2 212 135.00 |
BZ Autres créances | 2 636 593.00 | 2 109 048.00 | 527 545.00 | 2 636 593.00 |
CF Disponibilités | 499 948.00 | | 499 948.00 | 499 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 803.00 | | 37 803.00 | 37 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 423 880.00 | 2 473 434.00 | 2 950 446.00 | 5 423 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 122 556.00 | 2 649 617.00 | 3 472 938.00 | 6 122 556.00 |
CU Autres participations | 30 967.00 | | 30 967.00 | 30 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 16 800.00 | 54 096.00 | | 16 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 889.00 | -37 296.00 | | 108 889.00 |
DL TOTAL (I) | 620 742.00 | 511 853.00 | | 620 742.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 515.00 | 106 361.00 | | 94 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 515.00 | 106 361.00 | | 94 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | 87.00 | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 098.00 | 960 921.00 | | 1 080 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 170 995.00 | 1 110 591.00 | | 1 170 995.00 |
EA Autres dettes | 6 415.00 | 5 459.00 | | 6 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 757 681.00 | 2 577 058.00 | | 2 757 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 472 938.00 | 3 195 272.00 | | 3 472 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 355 846.00 | 7 860 850.00 | 11 216 695.00 | 3 355 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 355 846.00 | 7 860 850.00 | 11 216 695.00 | 3 355 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 353 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 352 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 562 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 301 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 743 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 396.00 | |
GE Autres charges | | | 3 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 107 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 120 989.00 | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 025.00 | 51 000.00 | | 41 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 025.00 | 171 989.00 | | 43 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 857.00 | 1 096.00 | | 5 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | 1 399.00 | | 25.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113 576.00 | 93 647.00 | | 113 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 458.00 | 96 142.00 | | 119 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 433.00 | 75 848.00 | | -76 433.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 746.00 | | | 38 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 556.00 | | | 50 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 428 610.00 | 10 157 222.00 | | 11 428 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 319 720.00 | 10 194 518.00 | | 11 319 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 889.00 | -37 296.00 | | 108 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 331.00 | 43 102.00 | 100 497.00 | 224 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 360.00 | 3 864.00 | 12 133.00 | 30 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 971.00 | 39 238.00 | 88 364.00 | 193 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 361.00 | | 11 846.00 | 106 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 607.00 | | 11 846.00 | 115 607.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 098.00 | 1 080 098.00 | | 1 080 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 170 996.00 | 1 170 996.00 | | 1 170 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 375.00 | | 129 375.00 | 129 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 61 785.00 | 438 215.00 | 500 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 886 531.00 | 4 886 531.00 | | 4 886 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 015 905.00 | 4 886 531.00 | 129 375.00 | 5 015 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 757 681.00 | 2 319 467.00 | 438 215.00 | 2 757 681.00 |