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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 580.00 | 30 360.00 | 4 220.00 | 34 580.00 |
AP Constructions | 59 143.00 | 31 964.00 | 27 178.00 | 59 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 380.00 | 4 697.00 | 16 682.00 | 21 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 333.00 | 157 310.00 | 21 023.00 | 178 333.00 |
BF Prêts | 66 269.00 | 9 246.00 | 57 023.00 | 66 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 965.00 | | 70 965.00 | 70 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 075.00 | 233 578.00 | 230 498.00 | 464 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 052.00 | | 47 052.00 | 47 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 951 485.00 | 363 990.00 | 1 587 494.00 | 1 951 485.00 |
BZ Autres créances | 2 518 925.00 | 1 995 472.00 | 523 453.00 | 2 518 925.00 |
CF Disponibilités | 772 258.00 | | 772 258.00 | 772 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 517.00 | | 34 517.00 | 34 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 324 237.00 | 2 359 463.00 | 2 964 774.00 | 5 324 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 788 312.00 | 2 593 040.00 | 3 195 272.00 | 5 788 312.00 |
CU Autres participations | 30 967.00 | | 30 967.00 | 30 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 26 807.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 54 096.00 | | | 54 096.00 |
DH Report à nouveau | | -185 327.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 296.00 | 257 616.00 | | -37 296.00 |
DL TOTAL (I) | 511 853.00 | 549 149.00 | | 511 853.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 361.00 | 107 211.00 | | 106 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 361.00 | 107 211.00 | | 106 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 41 562.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 1 046.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960 921.00 | 957 347.00 | | 960 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 110 591.00 | 1 007 477.00 | | 1 110 591.00 |
EA Autres dettes | 5 459.00 | 19 585.00 | | 5 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 239.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 577 058.00 | 2 029 256.00 | | 2 577 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 195 272.00 | 2 685 616.00 | | 3 195 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 838 315.00 | 1 937 900.00 | 9 776 215.00 | 7 838 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 838 315.00 | 1 937 900.00 | 9 776 215.00 | 7 838 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 974 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 171 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 880 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 158 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 685 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 704.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 098 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 989.00 | 227 786.00 | | 120 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 000.00 | 64 700.00 | | 51 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 989.00 | 292 486.00 | | 171 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 096.00 | 604.00 | | 1 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 399.00 | 5 815.00 | | 1 399.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 647.00 | 21 481.00 | | 93 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 142.00 | 27 900.00 | | 96 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 848.00 | 264 586.00 | | 75 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 157 222.00 | 11 460 112.00 | | 10 157 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 194 518.00 | 11 202 496.00 | | 10 194 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 296.00 | 257 616.00 | | -37 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 478.00 | 149 076.00 | | 85 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 393.00 | 23 772.00 | 8 834.00 | 209 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 686.00 | 4 507.00 | 833.00 | 26 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 707.00 | 19 265.00 | 8 001.00 | 182 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 211.00 | | 850.00 | 107 211.00 |
6T Sur comptes clients | 2 267 667.00 | 91 796.00 | | 2 267 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 276 913.00 | 91 796.00 | | 2 276 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 384 124.00 | 91 796.00 | 850.00 | 2 384 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960 921.00 | 960 921.00 | | 960 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 234.00 | | 137 234.00 | 137 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 110 591.00 | 1 110 591.00 | | 1 110 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 504 926.00 | 4 504 926.00 | | 4 504 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 642 160.00 | 4 504 926.00 | 137 234.00 | 4 642 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 577 058.00 | 2 577 058.00 | | 2 577 058.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |