| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 580.00 | 21 173.00 | 13 407.00 | 34 580.00 |
AP Constructions | 43 153.00 | 22 756.00 | 20 397.00 | 43 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 945.00 | 2 834.00 | 111.00 | 2 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 974.00 | 140 127.00 | 23 847.00 | 163 974.00 |
BF Prêts | 81 245.00 | 9 246.00 | 71 999.00 | 81 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 275.00 | | 53 275.00 | 53 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 410.00 | 196 136.00 | 191 275.00 | 387 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 633.00 | | 19 633.00 | 19 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 286 694.00 | 353 453.00 | 1 933 241.00 | 2 286 694.00 |
BZ Autres créances | 2 239 464.00 | 1 880 344.00 | 359 120.00 | 2 239 464.00 |
CF Disponibilités | 81 498.00 | | 81 498.00 | 81 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 218.00 | | 20 218.00 | 20 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 647 507.00 | 2 233 797.00 | 2 413 710.00 | 4 647 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 034 918.00 | 2 429 933.00 | 2 604 985.00 | 5 034 918.00 |
CU Autres participations | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 807.00 | 26 807.00 | | 26 807.00 |
DG Autres réserves | 28 856.00 | 28 856.00 | | 28 856.00 |
DH Report à nouveau | -273 414.00 | -137 515.00 | | -273 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 231.00 | -135 899.00 | | 59 231.00 |
DL TOTAL (I) | 291 532.00 | 232 301.00 | | 291 532.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 124.00 | 95 265.00 | | 97 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 124.00 | 95 265.00 | | 97 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 716.00 | | | 55 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 870.00 | 158 672.00 | | 160 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 568.00 | 1 612 228.00 | | 923 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 058 051.00 | 1 154 934.00 | | 1 058 051.00 |
EA Autres dettes | 18 123.00 | 8 138.00 | | 18 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 216 329.00 | 2 933 971.00 | | 2 216 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 604 985.00 | 3 261 538.00 | | 2 604 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 935 176.00 | 5 607 352.00 | 11 542 528.00 | 5 935 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 935 176.00 | 5 607 352.00 | 11 542 528.00 | 5 935 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 807 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 436 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 191 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 261 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 757 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 948.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 859.00 | |
GE Autres charges | | | 5 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 849 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158 947.00 | 96 745.00 | | 158 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 947.00 | 118 245.00 | | 158 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 072.00 | 676.00 | | 3 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 281.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 861.00 | 634 189.00 | | 60 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 933.00 | 638 145.00 | | 63 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 014.00 | -519 900.00 | | 95 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 975 211.00 | 11 508 102.00 | | 11 975 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 915 979.00 | 11 644 001.00 | | 11 915 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 231.00 | -135 899.00 | | 59 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 166 821.00 | 164 736.00 | | 166 821.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 265.00 | 1 859.00 | | 95 265.00 |
6T Sur comptes clients | 2 173 430.00 | 71 809.00 | 11 442.00 | 2 173 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 173 430.00 | 71 809.00 | 11 442.00 | 2 173 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 268 695.00 | 73 668.00 | 11 442.00 | 2 268 695.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 870.00 | 160 870.00 | | 160 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 923 568.00 | 923 568.00 | | 923 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 123.00 | 18 123.00 | | 18 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 716.00 | 55 716.00 | | 55 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 058 050.00 | 1 058 050.00 | | 1 058 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 680 896.00 | 4 546 376.00 | 134 520.00 | 4 680 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 216 329.00 | 2 216 329.00 | | 2 216 329.00 |