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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 580.00 | 26 686.00 | 7 894.00 | 34 580.00 |
AP Constructions | 43 153.00 | 27 071.00 | 16 081.00 | 43 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 425.00 | 3 165.00 | 259.00 | 3 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 277.00 | 152 470.00 | 27 807.00 | 180 277.00 |
BF Prêts | 66 269.00 | 9 246.00 | 57 023.00 | 66 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 085.00 | | 72 085.00 | 72 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 195.00 | 218 639.00 | 214 555.00 | 433 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 637.00 | | 34 637.00 | 34 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 963 731.00 | 365 842.00 | 1 597 889.00 | 1 963 731.00 |
BZ Autres créances | 2 471 195.00 | 1 901 826.00 | 569 369.00 | 2 471 195.00 |
CF Disponibilités | 239 135.00 | | 239 135.00 | 239 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 029.00 | | 30 029.00 | 30 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 738 728.00 | 2 267 667.00 | 2 471 061.00 | 4 738 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 171 923.00 | 2 486 307.00 | 2 685 616.00 | 5 171 923.00 |
CU Autres participations | 30 967.00 | | 30 967.00 | 30 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 807.00 | 26 807.00 | | 26 807.00 |
DG Autres réserves | | 28 856.00 | | |
DH Report à nouveau | -185 327.00 | -273 414.00 | | -185 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 616.00 | 59 231.00 | | 257 616.00 |
DL TOTAL (I) | 549 149.00 | 291 532.00 | | 549 149.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 211.00 | 97 124.00 | | 107 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 211.00 | 97 124.00 | | 107 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 562.00 | 55 716.00 | | 41 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 046.00 | 160 870.00 | | 1 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957 347.00 | 923 568.00 | | 957 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 007 477.00 | 1 058 051.00 | | 1 007 477.00 |
EA Autres dettes | 19 585.00 | 18 123.00 | | 19 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 029 256.00 | 2 216 329.00 | | 2 029 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 685 616.00 | 2 604 985.00 | | 2 685 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 900 217.00 | 2 100 609.00 | 11 000 826.00 | 8 900 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 900 217.00 | 2 100 609.00 | 11 000 826.00 | 8 900 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 158 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 451 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 611 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 205 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 704 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 304.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 087.00 | |
GE Autres charges | | | 7 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 173 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227 786.00 | 158 947.00 | | 227 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 700.00 | | | 64 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292 486.00 | 158 947.00 | | 292 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 604.00 | 3 072.00 | | 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 481.00 | 60 861.00 | | 21 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 900.00 | 63 933.00 | | 27 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 264 586.00 | 95 014.00 | | 264 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 460 112.00 | 11 975 211.00 | | 11 460 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 202 496.00 | 11 915 979.00 | | 11 202 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 616.00 | 59 231.00 | | 257 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 149 076.00 | 166 821.00 | | 149 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 890.00 | 24 079.00 | 1 575.00 | 186 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 173.00 | 5 514.00 | | 21 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 717.00 | 18 565.00 | 1 575.00 | 165 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 124.00 | 10 087.00 | | 97 124.00 |
6T Sur comptes clients | 2 233 797.00 | 34 785.00 | 915.00 | 2 233 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 233 797.00 | 34 785.00 | 915.00 | 2 233 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 330 921.00 | 44 872.00 | 915.00 | 2 330 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 957 347.00 | 957 347.00 | | 957 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 585.00 | 19 585.00 | | 19 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 354.00 | | 138 354.00 | 138 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 562.00 | 41 562.00 | | 41 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 007 478.00 | 1 007 478.00 | | 1 007 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 464 955.00 | 4 464 955.00 | | 4 464 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 344 509.00 | 4 464 955.00 | 138 354.00 | 4 344 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 029 256.00 | 2 029 256.00 | | 2 029 256.00 |