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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 073 261.00 | 1 072 903.00 | 358.00 | 1 073 261.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | 213 429.00 | | 213 429.00 |
AN Terrains | 1 481 799.00 | 748 424.00 | 733 375.00 | 1 481 799.00 |
AP Constructions | 34 746 808.00 | 31 650 175.00 | 3 096 633.00 | 34 746 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 877 631.00 | 69 282 627.00 | 15 595 004.00 | 84 877 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 037 437.00 | 5 768 611.00 | 268 827.00 | 6 037 437.00 |
AV Immobilisations en cours | 152 204.00 | | 152 204.00 | 152 204.00 |
AX Avances et acomptes | 53 713.00 | | 53 713.00 | 53 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 255.00 | 19 727.00 | 9 528.00 | 29 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 296 459.00 | 4 042.00 | 292 417.00 | 296 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 961 997.00 | 108 759 937.00 | 20 202 060.00 | 128 961 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 969 391.00 | 805 465.00 | 9 163 926.00 | 9 969 391.00 |
BN En cours de production de biens | 433 025.00 | | 433 025.00 | 433 025.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 275 317.00 | 971 624.00 | 12 303 693.00 | 13 275 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 510.00 | | 64 510.00 | 64 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 734 039.00 | 28 722.00 | 12 705 317.00 | 12 734 039.00 |
BZ Autres créances | 3 313 363.00 | | 3 313 363.00 | 3 313 363.00 |
CF Disponibilités | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641 052.00 | | 641 052.00 | 641 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 431 691.00 | 1 805 811.00 | 38 625 880.00 | 40 431 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 393 688.00 | 110 565 748.00 | 58 827 940.00 | 169 393 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 953 932.00 | 3 121 816.00 | | 1 953 932.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 358 292.00 | -1 167 885.00 | | -1 358 292.00 |
DJ Subventions d’investissement | 762 204.00 | 8 687.00 | | 762 204.00 |
DK Provisions réglementées | 6 302 814.00 | 4 311 070.00 | | 6 302 814.00 |
DL TOTAL (I) | 9 162 148.00 | 7 775 179.00 | | 9 162 148.00 |
DP Provisions pour risques | 316 181.00 | 296 181.00 | | 316 181.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 615 673.00 | 5 424 918.00 | | 5 615 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 931 854.00 | 5 721 099.00 | | 5 931 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 385 098.00 | 8 464 609.00 | | 9 385 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 630 000.00 | 12 542 024.00 | | 10 630 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 708.00 | 6 710.00 | | 54 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 317 922.00 | 13 127 508.00 | | 14 317 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 902 149.00 | 7 337 549.00 | | 6 902 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 787 824.00 | 890 363.00 | | 1 787 824.00 |
EA Autres dettes | 656 236.00 | 719 663.00 | | 656 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 733 938.00 | 43 088 426.00 | | 43 733 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 827 940.00 | 56 584 705.00 | | 58 827 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 733 937.00 | 43 081 717.00 | | 43 733 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 385 098.00 | 8 464 609.00 | | 9 385 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 114 376 688.00 | 6 546 687.00 | 120 923 375.00 | 114 376 688.00 |
FG Production vendue services | 423 161.00 | | 423 161.00 | 423 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 799 849.00 | 6 546 687.00 | 121 346 536.00 | 114 799 849.00 |
FM Production stockée | | | -1 419 723.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 837 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 783 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 172 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 032 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 096 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 919 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 590 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 391 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 504 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 788 690.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 506 936.00 | |
GE Autres charges | | | 132 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 071 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 287 861.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 127.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 394 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 640 496.00 | 7 513.00 | | 640 496.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 430 683.00 | 468 743.00 | | 1 430 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 071 179.00 | 476 256.00 | | 2 071 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 718.00 | 5 459.00 | | 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 836 937.00 | | | 836 937.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 643 713.00 | 1 989 394.00 | | 2 643 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 481 368.00 | 1 994 853.00 | | 3 481 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 410 189.00 | -1 518 597.00 | | -1 410 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 446 894.00 | -1 398 243.00 | | -1 446 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 854 560.00 | 121 893 933.00 | | 126 854 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 212 852.00 | 123 061 818.00 | | 128 212 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 358 292.00 | -1 167 884.00 | | -1 358 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 883 867.00 | 3 531 264.00 | 14 761 846.00 | 119 883 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 071 111.00 | 1 792.00 | | 1 071 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 599 327.00 | 3 529 472.00 | 14 761 846.00 | 118 599 327.00 |