| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 067 953.00 | 1 059 188.00 | 8 764.00 | 1 067 953.00 |
AH Fonds commercial | 213 428.00 | 213 428.00 | | 213 428.00 |
AN Terrains | 1 512 141.00 | 757 872.00 | 754 268.00 | 1 512 141.00 |
AP Constructions | 36 503 556.00 | 33 255 390.00 | 3 248 165.00 | 36 503 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 644 721.00 | 80 761 090.00 | 11 883 630.00 | 92 644 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 294 525.00 | 6 111 019.00 | 183 506.00 | 6 294 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 476 197.00 | | 476 197.00 | 476 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 255.00 | 19 726.00 | 9 528.00 | 29 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 541.00 | 4 041.00 | 17 500.00 | 21 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 763 320.00 | 122 181 758.00 | 16 581 562.00 | 138 763 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 123 750.00 | 793 897.00 | 9 329 853.00 | 10 123 750.00 |
BN En cours de production de biens | 715 155.00 | | 715 155.00 | 715 155.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 354 077.00 | 564 131.00 | 15 789 946.00 | 16 354 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 285.00 | | 14 285.00 | 14 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 655 655.00 | | 16 655 655.00 | 16 655 655.00 |
BZ Autres créances | 1 597 433.00 | | 1 597 433.00 | 1 597 433.00 |
CF Disponibilités | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 235 464.00 | | 1 235 464.00 | 1 235 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 696 403.00 | 1 358 028.00 | 45 338 375.00 | 46 696 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 459 723.00 | 123 539 786.00 | 61 919 937.00 | 185 459 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 561.00 | | | 98 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 093.00 | | | 40 093.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
DG Autres réserves | 761 779.00 | | | 761 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 197 275.00 | | | 3 197 275.00 |
DJ Subventions d’investissement | 568 441.00 | | | 568 441.00 |
DK Provisions réglementées | 8 240 860.00 | | | 8 240 860.00 |
DL TOTAL (I) | 14 408 503.00 | | | 14 408 503.00 |
DP Provisions pour risques | 151 157.00 | | | 151 157.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 143 875.00 | | | 5 143 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 295 033.00 | | | 5 295 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 783 129.00 | | | 2 783 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 400 644.00 | | | 11 400 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 859 486.00 | | | 18 859 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 650 070.00 | | | 7 650 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 757 972.00 | | | 757 972.00 |
EA Autres dettes | 684 083.00 | | | 684 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 577.00 | | | 74 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 216 401.00 | | | 42 216 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 919 937.00 | | | 61 919 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 453 588.00 | | | 41 453 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 783 129.00 | | | 2 783 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 140 378 293.00 | 8 838 374.00 | 149 216 667.00 | 140 378 293.00 |
FG Production vendue services | 310 081.00 | | 310 081.00 | 310 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 688 374.00 | 8 838 374.00 | 149 526 749.00 | 140 688 374.00 |
FM Production stockée | | | -895 798.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 443 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 134 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 275 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -916 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 692 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 822 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 596 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 120 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 023 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 358 028.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 151 157.00 | |
GE Autres charges | | | 97 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 221 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 913 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 812 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 075 944.00 | | | 4 075 944.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 493.00 | | | 48 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 278 892.00 | | | 278 892.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 034 821.00 | | | 2 034 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 313 714.00 | | | 2 313 714.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 732 220.00 | | | 1 732 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 732 220.00 | | | 1 732 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 581 493.00 | | | 581 493.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 726 138.00 | | | 726 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 470 371.00 | | | 470 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 448 530.00 | | | 157 448 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 251 254.00 | | | 154 251 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 197 275.00 | | | 3 197 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 648 849.00 | | 3 860 730.00 | 135 648 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 244 032.00 | 502 227.00 | 138 763 320.00 | 244 032.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 153.00 | 1 281 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 244 032.00 | 489 073.00 | 137 431 141.00 | 244 032.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 286 166.00 | | 8 370.00 | 1 286 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 316 886.00 | | 3 847 360.00 | 134 316 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 796.00 | | 5 000.00 | 45 796.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 244 032.00 | | | 244 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 596 659.00 | 4 063 557.00 | 502 227.00 | 118 596 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 284 692.00 | 1 078.00 | 13 153.00 | 1 284 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 311 966.00 | 4 062 478.00 | 489 073.00 | 117 311 966.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 23 768.00 | | | 23 768.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 414 631.00 | 1 691 962.00 | 1 865 734.00 | 8 414 631.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 996 846.00 | 151 157.00 | 852 971.00 | 5 996 846.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 677 835.00 | 1 358 028.00 | 1 677 835.00 | 1 677 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 707 533.00 | 1 358 028.00 | 1 683 765.00 | 1 707 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 119 012.00 | 3 201 148.00 | 4 402 471.00 | 16 119 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 509 185.00 | 2 367 649.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 691 962.00 | 2 034 821.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 273.00 | 36.00 | 30 237.00 | 30 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 859 486.00 | 18 859 486.00 | | 18 859 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 815 473.00 | 4 089 335.00 | | 4 815 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 038 168.00 | 2 038 168.00 | | 2 038 168.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 757 972.00 | 757 972.00 | | 757 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684 083.00 | 684 083.00 | | 684 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 577.00 | 74 577.00 | | 74 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 541.00 | | 21 541.00 | 21 541.00 |
UX Autres créances clients | 16 655 655.00 | 16 655 655.00 | | 16 655 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73 938.00 | 73 938.00 | | 73 938.00 |
VB T. V. A. | 1 331 390.00 | 1 331 390.00 | | 1 331 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 783 129.00 | 2 783 129.00 | | 2 783 129.00 |
VI Groupe et associés | 11 370 371.00 | 11 370 371.00 | | 11 370 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715 175.00 | 715 175.00 | | 715 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 103.00 | 192 103.00 | | 192 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 235 464.00 | 1 235 464.00 | | 1 235 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 510 095.00 | 19 488 553.00 | 21 541.00 | 19 510 095.00 |
VW T.V.A. | 81 253.00 | 81 253.00 | | 81 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 209 964.00 | 41 453 588.00 | 30 237.00 | 42 209 964.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 144 510.00 | | | 1 144 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 657 583.00 | | | 657 583.00 |
ST Autres comptes | 17 584 434.00 | | | 17 584 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 453 930.00 | | | 453 930.00 |
YT Sous‐traitance | 2 599 410.00 | | | 2 599 410.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 397 452.00 | | | 5 397 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 677 853.00 | | | 677 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 822 363.00 | | | 1 822 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 545 635.00 | | | 8 545 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 422 311.00 | | | 12 422 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 692 810.00 | | | 26 692 810.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 614.00 | | | 614.00 |