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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 076 038.00 | 1 073 870.00 | 2 168.00 | 1 076 038.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | 213 429.00 | | 213 429.00 |
AN Terrains | 1 481 799.00 | 752 216.00 | 729 584.00 | 1 481 799.00 |
AP Constructions | 35 315 901.00 | 32 474 903.00 | 2 840 998.00 | 35 315 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 499 160.00 | 75 202 979.00 | 12 296 181.00 | 87 499 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 124 074.00 | 6 033 409.00 | 90 664.00 | 6 124 074.00 |
AV Immobilisations en cours | 394 475.00 | | 394 475.00 | 394 475.00 |
AX Avances et acomptes | 296 105.00 | | 296 105.00 | 296 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 255.00 | 19 727.00 | 9 528.00 | 29 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 542.00 | 4 042.00 | 12 500.00 | 16 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 446 777.00 | 115 774 574.00 | 16 672 203.00 | 132 446 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 016 150.00 | 834 320.00 | 9 181 830.00 | 10 016 150.00 |
BN En cours de production de biens | 439 266.00 | | 439 266.00 | 439 266.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 456 039.00 | 862 427.00 | 15 593 612.00 | 16 456 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 442.00 | | 21 442.00 | 21 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 739 975.00 | 1 378.00 | 14 738 597.00 | 14 739 975.00 |
BZ Autres créances | 2 887 385.00 | | 2 887 385.00 | 2 887 385.00 |
CF Disponibilités | 113 889.00 | | 113 889.00 | 113 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 149 948.00 | | 1 149 948.00 | 1 149 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 824 093.00 | 1 698 125.00 | 44 125 968.00 | 45 824 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 270 870.00 | 117 472 699.00 | 60 798 171.00 | 178 270 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 562.00 | 595 640.00 | | 98 562.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 389.00 | -497 078.00 | | 166 389.00 |
DJ Subventions d’investissement | 869 623.00 | 688 537.00 | | 869 623.00 |
DK Provisions réglementées | 8 151 870.00 | 7 572 241.00 | | 8 151 870.00 |
DL TOTAL (I) | 10 787 933.00 | 9 860 830.00 | | 10 787 933.00 |
DP Provisions pour risques | 641 809.00 | 523 850.00 | | 641 809.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 231 543.00 | 5 339 762.00 | | 5 231 543.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 873 352.00 | 5 863 612.00 | | 5 873 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 752 243.00 | 6 733 865.00 | | 2 752 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 800 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 800 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 058.00 | 9 796.00 | | 31 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 771 436.00 | 14 158 222.00 | | 17 771 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 336 656.00 | 6 355 279.00 | | 6 336 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 631 214.00 | 284 075.00 | | 631 214.00 |
EA Autres dettes | 814 279.00 | 694 474.00 | | 814 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 136 886.00 | 43 235 712.00 | | 44 136 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 798 171.00 | 58 960 154.00 | | 60 798 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 105 828.00 | 43 225 916.00 | | 44 105 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 752 243.00 | 6 733 865.00 | | 2 752 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 123 692 564.00 | 8 750 277.00 | 132 442 841.00 | 123 692 564.00 |
FG Production vendue services | 354 575.00 | | 354 575.00 | 354 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 047 139.00 | 8 750 277.00 | 132 797 416.00 | 124 047 139.00 |
FM Production stockée | | | 438 678.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 454 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 750 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 698 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -484 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 122 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 053 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 464 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 955 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 757 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 698 125.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 641 809.00 | |
GE Autres charges | | | 156 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 063 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -312 355.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 085.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -429 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | 10 717.00 | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 318 915.00 | 389 080.00 | | 318 915.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 134 938.00 | 1 033 411.00 | | 1 134 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 453 943.00 | 1 433 209.00 | | 1 453 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 37 559.00 | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 661 199.00 | 2 303 383.00 | | 1 661 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 661 201.00 | 2 340 942.00 | | 1 661 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207 258.00 | -907 734.00 | | -207 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -803 087.00 | -1 753 010.00 | | -803 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 204 697.00 | 136 709 325.00 | | 140 204 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 038 308.00 | 137 206 403.00 | | 140 038 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 389.00 | -497 078.00 | | 166 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 863 436.00 | | 3 200 086.00 | 129 863 436.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 227 235.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 227 235.00 | 45 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 616 743.00 | 132 446 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 289 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 389 508.00 | 131 111 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 288 472.00 | | 995.00 | 1 288 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 301 932.00 | | 3 199 091.00 | 128 301 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 032.00 | | | 273 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 347 428.00 | 3 760 979.00 | 383 958.00 | 112 347 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 286 627.00 | 672.00 | | 1 286 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 060 801.00 | 3 760 307.00 | 383 958.00 | 111 060 801.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 863 612.00 | 641 809.00 | 632 069.00 | 5 863 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 863 612.00 | 641 809.00 | 632 069.00 | 5 863 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 641 809.00 | 632 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 771 436.00 | 17 771 436.00 | | 17 771 436.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 631 214.00 | 631 214.00 | | 631 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 614 279.00 | 16 614 279.00 | | 16 614 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 542.00 | | 16 542.00 | 16 542.00 |
UX Autres créances clients | 14 739 975.00 | 14 739 975.00 | | 14 739 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 752 243.00 | 2 752 243.00 | | 2 752 243.00 |
VP Divers | 2 887 385.00 | 2 887 385.00 | | 2 887 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 336 656.00 | 6 336 656.00 | | 6 336 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 149 948.00 | 1 149 948.00 | | 1 149 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 793 849.00 | 18 777 308.00 | 16 542.00 | 18 793 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 105 828.00 | 44 105 828.00 | | 44 105 828.00 |