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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080 247.00 | 1 062 679.00 | 17 568.00 | 1 080 247.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | 213 429.00 | | 213 429.00 |
AN Terrains | 1 548 978.00 | 763 037.00 | 785 941.00 | 1 548 978.00 |
AP Constructions | 37 083 969.00 | 33 677 527.00 | 3 406 442.00 | 37 083 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 732 842.00 | 83 211 555.00 | 10 521 287.00 | 93 732 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 416 246.00 | 6 197 779.00 | 218 467.00 | 6 416 246.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 046 979.00 | | 10 046 979.00 | 10 046 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 255.00 | 19 727.00 | 9 528.00 | 29 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 542.00 | 4 042.00 | 12 500.00 | 16 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 168 486.00 | 125 149 775.00 | 25 018 711.00 | 150 168 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 068 131.00 | 814 153.00 | 10 253 978.00 | 11 068 131.00 |
BN En cours de production de biens | 771 895.00 | | 771 895.00 | 771 895.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 577 634.00 | 974 034.00 | 13 603 600.00 | 14 577 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 673 656.00 | | 16 673 656.00 | 16 673 656.00 |
BZ Autres créances | 3 390 747.00 | | 3 390 747.00 | 3 390 747.00 |
CF Disponibilités | 69 141.00 | | 69 141.00 | 69 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 561 575.00 | | 1 561 575.00 | 1 561 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 120 030.00 | 1 788 187.00 | 46 331 843.00 | 48 120 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 288 515.00 | 126 937 962.00 | 71 350 554.00 | 198 288 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 562.00 | 98 562.00 | | 98 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 40 094.00 | | 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
DG Autres réserves | 3 849 149.00 | 761 780.00 | | 3 849 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 813 529.00 | 3 197 276.00 | | 1 813 529.00 |
DJ Subventions d’investissement | 393 873.00 | 568 442.00 | | 393 873.00 |
DK Provisions réglementées | 7 532 383.00 | 8 240 860.00 | | 7 532 383.00 |
DL TOTAL (I) | 15 338 988.00 | 14 408 503.00 | | 15 338 988.00 |
DN Avances conditionnées | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DO TOTAL (II) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DP Provisions pour risques | 430 677.00 | 151 158.00 | | 430 677.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 721 201.00 | 5 143 875.00 | | 4 721 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 151 878.00 | 5 295 033.00 | | 5 151 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 574 671.00 | 2 783 130.00 | | 10 574 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 090 384.00 | 11 400 645.00 | | 7 090 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 302.00 | 6 437.00 | | 42 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 188 454.00 | 18 859 486.00 | | 19 188 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 062 809.00 | 7 650 071.00 | | 8 062 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 984 382.00 | 757 972.00 | | 4 984 382.00 |
EA Autres dettes | 866 686.00 | 684 083.00 | | 866 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 74 577.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 809 688.00 | 42 216 401.00 | | 50 809 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 350 554.00 | 61 919 937.00 | | 71 350 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 616 551.00 | 756 375.00 | | 6 616 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 574 671.00 | 2 783 130.00 | | 3 574 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 146 805 705.00 | 9 746 721.00 | 156 552 426.00 | 146 805 705.00 |
FG Production vendue services | 360 385.00 | | 360 385.00 | 360 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 166 090.00 | 9 746 721.00 | 156 912 811.00 | 147 166 090.00 |
FM Production stockée | | | -1 719 703.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 202 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 471 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 970 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -944 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 016 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 400 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 943 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 387 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 167 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 788 187.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 371 905.00 | |
GE Autres charges | | | 151 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 252 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 219 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 120 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 815.00 | 278 893.00 | | 280 815.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 759 621.00 | 2 034 821.00 | | 2 759 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 040 436.00 | 2 313 714.00 | | 3 040 436.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 850 832.00 | 1 732 221.00 | | 1 850 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 850 832.00 | 1 732 221.00 | | 1 850 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 189 604.00 | 581 493.00 | | 1 189 604.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 523 666.00 | 726 138.00 | | 523 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 789.00 | 470 371.00 | | -26 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 512 149.00 | 157 448 531.00 | | 164 512 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 698 620.00 | 154 251 255.00 | | 162 698 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 813 529.00 | 3 197 276.00 | | 1 813 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 157 990.00 | 4 186 520.00 | 1 293 020.00 | 122 157 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 272 618.00 | 3 490.00 | | 1 272 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 885 372.00 | 4 183 030.00 | 1 293 020.00 | 120 885 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 240 860.00 | 1 757 406.00 | 2 465 883.00 | 8 240 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 240 860.00 | 1 757 406.00 | 2 465 883.00 | 8 240 860.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 757 406.00 | 2 465 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 384.00 | 83.00 | 90 301.00 | 90 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 188 454.00 | 19 188 454.00 | | 19 188 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 062 809.00 | 7 539 143.00 | | 8 062 809.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 984 382.00 | 4 984 382.00 | | 4 984 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 866 686.00 | 7 866 686.00 | | 7 866 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 542.00 | | 16 542.00 | 16 542.00 |
UX Autres créances clients | 16 673 656.00 | 16 673 656.00 | | 16 673 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 574 671.00 | 3 574 671.00 | | 3 574 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 000 000.00 | 997 416.00 | 3 997 997.00 | 7 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 390 747.00 | 3 390 747.00 | | 3 390 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 561 575.00 | 1 561 575.00 | | 1 561 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 642 520.00 | 21 625 979.00 | 16 542.00 | 21 642 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 767 386.00 | 44 150 835.00 | 4 088 298.00 | 50 767 386.00 |