| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 075 043.00 | 1 073 198.00 | 1 845.00 | 1 075 043.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | 213 429.00 | | 213 429.00 |
AN Terrains | 1 481 799.00 | 750 320.00 | 731 479.00 | 1 481 799.00 |
AP Constructions | 35 027 311.00 | 32 095 679.00 | 2 931 632.00 | 35 027 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 716 188.00 | 72 388 255.00 | 13 327 934.00 | 85 716 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 071 083.00 | 5 909 976.00 | 161 108.00 | 6 071 083.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 255.00 | 19 727.00 | 9 528.00 | 29 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243 777.00 | 4 042.00 | 239 735.00 | 243 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 863 436.00 | 112 454 625.00 | 17 408 811.00 | 129 863 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 531 737.00 | 805 109.00 | 8 726 628.00 | 9 531 737.00 |
BN En cours de production de biens | 478 855.00 | | 478 855.00 | 478 855.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 977 772.00 | 944 910.00 | 15 032 862.00 | 15 977 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 218.00 | | 12 218.00 | 12 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 787 704.00 | 5 200.00 | 12 782 504.00 | 12 787 704.00 |
BZ Autres créances | 3 714 625.00 | | 3 714 625.00 | 3 714 625.00 |
CF Disponibilités | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802 412.00 | | 802 412.00 | 802 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 306 562.00 | 1 755 219.00 | 41 551 343.00 | 43 306 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 169 998.00 | 114 209 844.00 | 58 960 154.00 | 173 169 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 595 640.00 | 1 953 932.00 | | 595 640.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -497 078.00 | -1 358 292.00 | | -497 078.00 |
DJ Subventions d’investissement | 688 537.00 | 762 204.00 | | 688 537.00 |
DK Provisions réglementées | 7 572 241.00 | 6 302 814.00 | | 7 572 241.00 |
DL TOTAL (I) | 9 860 830.00 | 9 162 148.00 | | 9 860 830.00 |
DP Provisions pour risques | 523 850.00 | 316 181.00 | | 523 850.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 339 762.00 | 5 615 673.00 | | 5 339 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 863 612.00 | 5 931 854.00 | | 5 863 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 733 865.00 | 9 385 098.00 | | 6 733 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000 000.00 | 10 630 000.00 | | 15 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 796.00 | 54 708.00 | | 9 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 158 222.00 | 14 317 922.00 | | 14 158 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 355 279.00 | 6 902 149.00 | | 6 355 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 284 075.00 | 1 787 824.00 | | 284 075.00 |
EA Autres dettes | 694 474.00 | 656 236.00 | | 694 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 235 712.00 | 43 733 938.00 | | 43 235 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 960 154.00 | 58 827 940.00 | | 58 960 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 225 916.00 | 43 733 937.00 | | 43 225 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 733 865.00 | 9 385 098.00 | | 6 733 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 117 864 563.00 | 8 349 250.00 | 126 213 813.00 | 117 864 563.00 |
FG Production vendue services | 430 256.00 | | 430 256.00 | 430 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 294 819.00 | 8 349 250.00 | 126 644 069.00 | 118 294 819.00 |
FM Production stockée | | | 2 748 285.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 630 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 215 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 276 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 970 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 203 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 219 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 012 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 329 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 268 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 813 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 755 219.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 523 850.00 | |
GE Autres charges | | | 413 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 509 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 233 906.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 310.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 342 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 389 080.00 | 640 496.00 | | 389 080.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 033 411.00 | 1 430 683.00 | | 1 033 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 433 209.00 | 2 071 179.00 | | 1 433 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 559.00 | 718.00 | | 37 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 836 937.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 303 383.00 | 2 643 713.00 | | 2 303 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 340 942.00 | 3 481 368.00 | | 2 340 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -907 734.00 | -1 410 189.00 | | -907 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 753 010.00 | -1 446 894.00 | | -1 753 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 709 325.00 | 126 854 560.00 | | 136 709 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 206 403.00 | 128 212 852.00 | | 137 206 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -497 078.00 | -1 358 292.00 | | -497 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 961 997.00 | | | 128 961 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 863 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 075 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 301 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 073 261.00 | | | 1 073 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 349 593.00 | | | 127 349 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 714.00 | | | 325 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 653 285.00 | 3 813 468.00 | 119 325.00 | 108 653 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 072 903.00 | 295.00 | | 1 072 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 366 953.00 | 3 813 172.00 | 119 325.00 | 107 366 953.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 302 814.00 | 2 266 738.00 | 997 311.00 | 6 302 814.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 931 854.00 | 523 850.00 | 592 092.00 | 5 931 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 234 668.00 | 2 790 588.00 | 1 589 403.00 | 12 234 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 523 850.00 | 592 093.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 266 738.00 | 997 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 243 777.00 | | | 243 777.00 |
UX Autres créances clients | 12 787 704.00 | | | 12 787 704.00 |
VP Divers | 3 714 625.00 | | | 3 714 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802 412.00 | | | 802 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 548 519.00 | 17 304 742.00 | 243 777.00 | 17 548 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 568.00 | | | 568.00 |