| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 910 198.00 | 1 904 878.00 | 5 320.00 | 1 910 198.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | 213 429.00 | | 213 429.00 |
AN Terrains | 1 486 144.00 | 748 977.00 | 737 167.00 | 1 486 144.00 |
AP Constructions | 33 823 837.00 | 31 158 519.00 | 2 665 319.00 | 33 823 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 815 305.00 | 78 042 138.00 | 9 773 167.00 | 87 815 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 639 580.00 | 6 200 025.00 | 439 556.00 | 6 639 580.00 |
AV Immobilisations en cours | 757 712.00 | | 757 712.00 | 757 712.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 29 255.00 | 19 727.00 | 9 528.00 | 29 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 762.00 | 4 042.00 | 12 720.00 | 16 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 692 222.00 | 118 291 733.00 | 14 400 489.00 | 132 692 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 472 159.00 | 694 921.00 | 7 777 238.00 | 8 472 159.00 |
BN En cours de production de biens | 417 833.00 | | 417 833.00 | 417 833.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 606 467.00 | 561 202.00 | 13 045 265.00 | 13 606 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 305.00 | | 16 305.00 | 16 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 826 881.00 | 17 121.00 | 12 809 760.00 | 12 826 881.00 |
BZ Autres créances | 5 324 608.00 | | 5 324 608.00 | 5 324 608.00 |
CF Disponibilités | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565 596.00 | | 565 596.00 | 565 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 230 539.00 | 1 273 244.00 | 39 957 294.00 | 41 230 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 922 761.00 | 119 564 978.00 | 54 357 784.00 | 173 922 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 576 245.00 | 8 382 716.00 | | 5 576 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
DH Report à nouveau | | -1 873 966.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 454 429.00 | -932 505.00 | | -2 454 429.00 |
DK Provisions réglementées | 2 757 821.00 | 1 965 912.00 | | 2 757 821.00 |
DL TOTAL (I) | 7 381 128.00 | 9 043 647.00 | | 7 381 128.00 |
DP Provisions pour risques | 364 419.00 | 442 322.00 | | 364 419.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 488 609.00 | 4 828 255.00 | | 5 488 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 853 028.00 | 5 270 577.00 | | 5 853 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 385 996.00 | 8 488 515.00 | | 10 385 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500 000.00 | 3 850 001.00 | | 7 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 039.00 | | | 15 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 970 165.00 | 14 914 543.00 | | 13 970 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 529 091.00 | 7 757 261.00 | | 7 529 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 234 961.00 | 130 533.00 | | 1 234 961.00 |
EA Autres dettes | 488 377.00 | 667 998.00 | | 488 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 123 628.00 | 35 811 102.00 | | 41 123 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 357 784.00 | 50 125 326.00 | | 54 357 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 107 310 899.00 | 5 288 420.00 | 112 599 319.00 | 107 310 899.00 |
FG Production vendue services | 480 150.00 | | 480 150.00 | 480 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 791 050.00 | 5 288 420.00 | 113 079 469.00 | 107 791 050.00 |
FM Production stockée | | | -2 078 847.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 671 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 700 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 060 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 787 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 408 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 195 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 347 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 639 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 289 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 273 244.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 728 591.00 | |
GE Autres charges | | | 96 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 826 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 126 384.00 | |
GN Différences positives de change | | | 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 098.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 224 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 499.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 916.00 | 215.00 | | 14 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 419 364.00 | 574 214.00 | | 419 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -11 285.00 | 35 543.00 | | -11 285.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 286 550.00 | 1 040 832.00 | | 1 286 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 275 265.00 | 1 076 375.00 | | 1 275 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -855 901.00 | -502 160.00 | | -855 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 626 111.00 | -1 886 706.00 | | -2 626 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 120 368.00 | 120 802 623.00 | | 116 120 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 574 797.00 | 121 735 128.00 | | 118 574 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 454 429.00 | -932 505.00 | | -2 454 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 725 947.00 | | | 125 725 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 692 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 910 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 522 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 910 198.00 | | | 1 910 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 556 304.00 | | | 123 556 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 017.00 | | | 46 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 606 543.00 | 2 293 857.00 | 555 474.00 | 115 606 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 064 771.00 | 3 170.00 | | 1 064 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 328 343.00 | 2 290 687.00 | 555 474.00 | 114 328 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 970 165.00 | 13 970 165.00 | | 13 970 165.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 234 961.00 | 1 234 961.00 | | 1 234 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 988 377.00 | 7 988 377.00 | | 7 988 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 762.00 | | | 16 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 385 996.00 | 10 385 996.00 | | 10 385 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565 596.00 | | | 565 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 733 847.00 | 18 717 085.00 | 16 762.00 | 18 733 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 108 589.00 | 41 108 589.00 | | 41 108 589.00 |