| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 910 198.00 | 1 908 048.00 | 2 150.00 | 1 910 198.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | 213 429.00 | | 213 429.00 |
AN Terrains | 1 486 144.00 | 750 873.00 | 735 271.00 | 1 486 144.00 |
AP Constructions | 34 835 864.00 | 31 623 219.00 | 3 212 645.00 | 34 835 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 866 699.00 | 79 940 536.00 | 11 926 163.00 | 91 866 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 677 310.00 | 6 336 078.00 | 341 232.00 | 6 677 310.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 466 186.00 | | 1 466 186.00 | 1 466 186.00 |
AX Avances et acomptes | 102 344.00 | | 102 344.00 | 102 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 255.00 | 19 727.00 | 9 528.00 | 29 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 042.00 | 4 042.00 | 13 000.00 | 17 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 604 471.00 | 120 795 952.00 | 17 808 519.00 | 138 604 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 937 116.00 | 758 067.00 | 8 179 049.00 | 8 937 116.00 |
BN En cours de production de biens | 394 146.00 | | 394 146.00 | 394 146.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 733 919.00 | 783 006.00 | 13 950 913.00 | 14 733 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 189 513.00 | 17 121.00 | 12 172 392.00 | 12 189 513.00 |
BZ Autres créances | 3 247 817.00 | | 3 247 817.00 | 3 247 817.00 |
CF Disponibilités | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825 755.00 | | 825 755.00 | 825 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 334 380.00 | 1 558 194.00 | 38 776 186.00 | 40 334 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 938 851.00 | 122 354 146.00 | 56 584 705.00 | 178 938 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 121 816.00 | 5 576 245.00 | | 3 121 816.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 167 885.00 | -2 454 429.00 | | -1 167 885.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
DK Provisions réglementées | 4 311 070.00 | 2 757 821.00 | | 4 311 070.00 |
DL TOTAL (I) | 7 775 179.00 | 7 381 128.00 | | 7 775 179.00 |
DP Provisions pour risques | 296 181.00 | 364 419.00 | | 296 181.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 424 918.00 | 5 488 609.00 | | 5 424 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 721 099.00 | 5 853 028.00 | | 5 721 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 464 609.00 | 10 385 996.00 | | 8 464 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 542 024.00 | 7 500 000.00 | | 12 542 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 710.00 | 15 039.00 | | 6 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 127 508.00 | 13 970 165.00 | | 13 127 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 337 549.00 | 7 529 091.00 | | 7 337 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 890 363.00 | 1 234 961.00 | | 890 363.00 |
EA Autres dettes | 719 663.00 | 488 377.00 | | 719 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 088 426.00 | 41 123 628.00 | | 43 088 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 584 705.00 | 54 357 784.00 | | 56 584 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 111 802 460.00 | 3 523 614.00 | 115 326 074.00 | 111 802 460.00 |
FG Production vendue services | 373 758.00 | | 373 758.00 | 373 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 176 218.00 | 3 523 614.00 | 115 699 832.00 | 112 176 218.00 |
FM Production stockée | | | 1 103 765.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 515 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 417 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 583 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -464 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 729 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 089 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 986 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 740 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 784 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 541 073.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 296 181.00 | |
GE Autres charges | | | 80 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 365 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -948 258.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 285.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 047 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 513.00 | 14 916.00 | | 7 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 476 256.00 | 419 364.00 | | 476 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 459.00 | -11 285.00 | | 5 459.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 989 394.00 | 1 286 550.00 | | 1 989 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 994 853.00 | 1 275 265.00 | | 1 994 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 518 597.00 | -855 901.00 | | -1 518 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 398 243.00 | -2 626 111.00 | | -1 398 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 893 933.00 | 116 120 368.00 | | 121 893 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 061 818.00 | 118 574 797.00 | | 123 061 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 167 885.00 | -2 454 429.00 | | -1 167 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 692 222.00 | | | 132 692 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 604 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 910 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 434 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 910 198.00 | | | 1 910 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 522 579.00 | | | 130 522 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 017.00 | | | 46 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 344 925.00 | 2 786 385.00 | 247 443.00 | 117 344 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067 941.00 | 3 170.00 | | 1 067 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 063 556.00 | 2 783 215.00 | 247 443.00 | 116 063 556.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 757 821.00 | 1 987 269.00 | 434 020.00 | 2 757 821.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 853 028.00 | 296 181.00 | 428 110.00 | 5 853 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 610 849.00 | 2 283 450.00 | 862 130.00 | 8 610 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 296 181.00 | 428 110.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 987 269.00 | 434 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 127 508.00 | 13 127 508.00 | | 13 127 508.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 890 363.00 | 890 363.00 | | 890 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 261 687.00 | 13 261 687.00 | | 13 261 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 042.00 | | | 17 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 464 609.00 | 8 464 609.00 | | 8 464 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825 755.00 | | | 825 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 280 127.00 | 16 263 085.00 | 17 042.00 | 16 280 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 081 717.00 | 43 081 717.00 | | 43 081 717.00 |