| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 072 738.00 | 1 071 264.00 | 1 474.00 | 1 072 738.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | 213 429.00 | | 213 429.00 |
AN Terrains | 1 486 307.00 | 754 447.00 | 731 860.00 | 1 486 307.00 |
AP Constructions | 35 812 862.00 | 32 837 592.00 | 2 975 270.00 | 35 812 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 647 661.00 | 77 693 482.00 | 12 954 179.00 | 90 647 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 109 192.00 | 6 032 376.00 | 76 816.00 | 6 109 192.00 |
AV Immobilisations en cours | 260 864.00 | | 260 864.00 | 260 864.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 29 255.00 | 19 727.00 | 9 528.00 | 29 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 542.00 | 4 042.00 | 12 500.00 | 16 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 648 850.00 | 118 626 359.00 | 17 022 491.00 | 135 648 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 207 664.00 | 780 856.00 | 8 426 808.00 | 9 207 664.00 |
BN En cours de production de biens | 573 343.00 | | 573 343.00 | 573 343.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 391 687.00 | 896 979.00 | 16 494 708.00 | 17 391 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 645 343.00 | | 16 645 343.00 | 16 645 343.00 |
BZ Autres créances | 2 675 461.00 | | 2 675 461.00 | 2 675 461.00 |
CF Disponibilités | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 991 480.00 | | 991 480.00 | 991 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 496 628.00 | 1 677 835.00 | 45 818 793.00 | 47 496 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 145 478.00 | 120 304 194.00 | 62 841 284.00 | 183 145 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 562.00 | 98 562.00 | | 98 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
DG Autres réserves | 158 069.00 | | | 158 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 485.00 | 166 389.00 | | 635 485.00 |
DJ Subventions d’investissement | 415 678.00 | 869 623.00 | | 415 678.00 |
DK Provisions réglementées | 8 414 632.00 | 8 151 870.00 | | 8 414 632.00 |
DL TOTAL (I) | 11 232 236.00 | 10 787 933.00 | | 11 232 236.00 |
DP Provisions pour risques | 472 363.00 | 641 809.00 | | 472 363.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 524 483.00 | 5 231 543.00 | | 5 524 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 996 847.00 | 5 873 352.00 | | 5 996 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 273 437.00 | 2 752 243.00 | | 3 273 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 151 780.00 | 15 800 000.00 | | 15 151 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 686.00 | 31 058.00 | | 7 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 468 160.00 | 17 771 436.00 | | 18 468 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 863 675.00 | 6 336 656.00 | | 6 863 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 768 199.00 | 631 214.00 | | 768 199.00 |
EA Autres dettes | 1 072 807.00 | 814 279.00 | | 1 072 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 612 202.00 | 44 136 886.00 | | 45 612 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 841 284.00 | 60 798 171.00 | | 62 841 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 321 859.00 | 44 105 828.00 | | 45 321 859.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 151 780.00 | | | 15 151 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 130 998 549.00 | 8 876 299.00 | 139 874 847.00 | 130 998 549.00 |
FG Production vendue services | 311 180.00 | | 311 180.00 | 311 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 309 729.00 | 8 876 299.00 | 140 186 027.00 | 131 309 729.00 |
FM Production stockée | | | 1 069 725.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 611 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 902 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 696 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 808 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 948 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 965 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 176 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 171 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 901 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 677 835.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 472 363.00 | |
GE Autres charges | | | 196 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 016 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 886 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 773 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 472 738.00 | 318 915.00 | | 472 738.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 813 413.00 | 1 134 938.00 | | 1 813 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 286 152.00 | 1 453 943.00 | | 2 286 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 2.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 413 373.00 | 1 661 199.00 | | 2 413 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 414 563.00 | 1 661 201.00 | | 2 414 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 411.00 | -207 258.00 | | -128 411.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 282 657.00 | | | 282 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -272 924.00 | -803 087.00 | | -272 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 188 624.00 | 140 204 697.00 | | 149 188 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 553 139.00 | 140 038 308.00 | | 148 553 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 635 485.00 | 166 389.00 | | 635 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 446 777.00 | | 4 926 916.00 | 132 446 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 724 844.00 | 135 648 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 301.00 | 1 286 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 721 543.00 | 134 316 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 289 467.00 | | | 1 289 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 111 514.00 | | 4 926 916.00 | 131 111 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 797.00 | | | 45 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 724 449.00 | 3 905 316.00 | 1 033 105.00 | 115 724 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 287 299.00 | 694.00 | 3 301.00 | 1 287 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 437 150.00 | 3 904 621.00 | 1 029 804.00 | 114 437 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 151 870.00 | 2 055 683.00 | 1 792 987.00 | 8 151 870.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 873 352.00 | 826 109.00 | 702 614.00 | 5 873 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 025 222.00 | 2 881 792.00 | 2 495 601.00 | 14 025 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 472 363.00 | 702 614.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 409 429.00 | 1 792 987.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 468 160.00 | 18 468 160.00 | | 18 468 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 863 675.00 | 6 581 018.00 | | 6 863 675.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 768 199.00 | 768 199.00 | | 768 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 151 780.00 | 15 151 780.00 | | 15 151 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 542.00 | | 16 542.00 | 16 542.00 |
UX Autres créances clients | 16 645 343.00 | 16 645 343.00 | | 16 645 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 273 437.00 | 3 273 437.00 | | 3 273 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 675 461.00 | 2 675 461.00 | | 2 675 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 991 480.00 | 991 480.00 | | 991 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 328 826.00 | 20 312 285.00 | 16 542.00 | 20 328 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 604 516.00 | 45 321 859.00 | | 45 604 516.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1 072 807.00 | 1 072 807.00 | | 1 072 807.00 |