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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 019.00 | 4 746.00 | 3 273.00 | 8 019.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 244 871.00 | | 244 871.00 | 244 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 055.00 | 687 347.00 | 305 707.00 | 993 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 724.00 | 19 466.00 | 13 258.00 | 32 724.00 |
BZ Autres créances | 21 541.00 | | 21 541.00 | 21 541.00 |
CF Disponibilités | 21 083.00 | | 21 083.00 | 21 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 532.00 | 19 466.00 | 56 066.00 | 75 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 587.00 | 706 813.00 | 361 774.00 | 1 068 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 244 901.00 | | | 244 901.00 |
CU Autres participations | 739 917.00 | 682 383.00 | 57 533.00 | 739 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 696 210.00 | 696 210.00 | | 696 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 955.00 | 18 955.00 | | 18 955.00 |
DH Report à nouveau | -502 768.00 | -501 068.00 | | -502 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 723.00 | -1 701.00 | | 10 723.00 |
DK Provisions réglementées | 3 978.00 | 3 563.00 | | 3 978.00 |
DL TOTAL (I) | 227 098.00 | 215 960.00 | | 227 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 944.00 | 1 813.00 | | 5 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 102.00 | 15 003.00 | | 9 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 650.00 | 9 858.00 | | 5 650.00 |
EA Autres dettes | 113 979.00 | 106 855.00 | | 113 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 676.00 | 133 529.00 | | 134 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 774.00 | 349 489.00 | | 361 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 676.00 | 133 529.00 | | 134 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 443.00 | | 12 443.00 | 12 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 443.00 | | 12 443.00 | 12 443.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 803.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 670.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 425.00 | 500.00 | | 1 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 425.00 | 2 170.00 | | 1 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 474.00 | 15 700.00 | | 11 474.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 415.00 | 411.00 | | 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 889.00 | 16 111.00 | | 11 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 464.00 | -13 941.00 | | -10 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -386.00 | | | -386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 646.00 | 71 499.00 | | 53 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 923.00 | 73 200.00 | | 42 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 723.00 | -1 701.00 | | 10 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 365.00 | | 28 976.00 | 966 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 474.00 | 984 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 286.00 | 993 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 812.00 | 8 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 182.00 | | 649.00 | 9 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 957 183.00 | | 28 108.00 | 957 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 973.00 | 1 803.00 | 1 812.00 | 4 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 218.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 973.00 | 1 585.00 | 1 812.00 | 4 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 563.00 | 415.00 | | 3 563.00 |
6T Sur comptes clients | 19 466.00 | | | 19 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 701 849.00 | | | 701 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 705 412.00 | 415.00 | | 705 412.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 415.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 979.00 | 113 979.00 | | 113 979.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 244 871.00 | 244 871.00 | | 244 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 281.00 | | | 23 281.00 |
VB T. V. A. | 20 655.00 | | | 20 655.00 |
VI Groupe et associés | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 386.00 | | | 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 350.00 | 299 350.00 | | 299 350.00 |
VW T.V.A. | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 676.00 | 134 676.00 | | 134 676.00 |