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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 260.00 | 5 222.00 | 4 037.00 | 9 260.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 217 023.00 | 195 965.00 | 21 058.00 | 217 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 447.00 | 901 814.00 | 64 633.00 | 966 447.00 |
BT Marchandises | 25 458.00 | | 25 458.00 | 25 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 281.00 | 19 466.00 | 3 815.00 | 23 281.00 |
BZ Autres créances | 27 024.00 | | 27 024.00 | 27 024.00 |
CF Disponibilités | 18 973.00 | | 18 973.00 | 18 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 94 736.00 | 19 466.00 | 75 270.00 | 94 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 183.00 | 921 280.00 | 139 903.00 | 1 061 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 088.00 | | | 21 088.00 |
CU Autres participations | 739 917.00 | 700 408.00 | 39 508.00 | 739 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 696 210.00 | 696 210.00 | | 696 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 955.00 | 18 955.00 | | 18 955.00 |
DH Report à nouveau | -492 045.00 | -502 768.00 | | -492 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 738.00 | 10 723.00 | | -193 738.00 |
DK Provisions réglementées | 4 277.00 | 3 978.00 | | 4 277.00 |
DL TOTAL (I) | 33 659.00 | 227 098.00 | | 33 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | 5 944.00 | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 797.00 | 9 102.00 | | 13 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 096.00 | 5 650.00 | | 4 096.00 |
EA Autres dettes | 88 119.00 | 113 979.00 | | 88 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 245.00 | 134 676.00 | | 106 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 903.00 | 361 774.00 | | 139 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 245.00 | 134 676.00 | | 106 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 061.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 213 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 425.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 425.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87.00 | 11 474.00 | | 87.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 299.00 | 415.00 | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | 11 889.00 | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386.00 | -10 464.00 | | -386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | -386.00 | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 552.00 | 53 646.00 | | 46 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 290.00 | 42 923.00 | | 240 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 738.00 | 10 723.00 | | -193 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 055.00 | | -25 235.00 | 993 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 956 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 373.00 | 966 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 373.00 | 9 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218.00 | | | 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 019.00 | | 2 613.00 | 8 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 984 817.00 | | -27 848.00 | 984 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 964.00 | 1 763.00 | 1 286.00 | 4 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218.00 | | | 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 746.00 | 1 763.00 | 1 286.00 | 4 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 1 959 650.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 978.00 | 299.00 | | 3 978.00 |
6T Sur comptes clients | 19 466.00 | | | 19 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 701 849.00 | 213 990.00 | | 701 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 705 827.00 | 214 289.00 | | 705 827.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 213 990.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 299.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 119.00 | 88 119.00 | | 88 119.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 217 023.00 | 21 058.00 | | 217 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 281.00 | | | 23 281.00 |
VB T. V. A. | 26 637.00 | | | 26 637.00 |
VI Groupe et associés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 387.00 | | | 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 358.00 | 71 393.00 | 195 965.00 | 267 358.00 |
VW T.V.A. | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 245.00 | 106 245.00 | | 106 245.00 |