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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 9.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 841.00 | 8 389.00 | 2 452.00 | 10 841.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 186 123.00 | 165 563.00 | 20 559.00 | 186 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 721.00 | 175 171.00 | 62 550.00 | 237 721.00 |
BT Marchandises | 19 575.00 | 9 789.00 | 9 785.00 | 19 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
BZ Autres créances | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
CF Disponibilités | 39 589.00 | | 39 589.00 | 39 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 436.00 | 9 789.00 | 55 647.00 | 65 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 157.00 | 184 960.00 | 118 197.00 | 303 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 067.00 | | | 60 067.00 |
CU Autres participations | 40 508.00 | 1 000.00 | 39 508.00 | 40 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 696 210.00 | 696 210.00 | | 696 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 955.00 | 18 955.00 | | 18 955.00 |
DH Report à nouveau | -698 777.00 | -685 784.00 | | -698 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 894.00 | -12 993.00 | | 85 894.00 |
DK Provisions réglementées | 2 048.00 | 4 446.00 | | 2 048.00 |
DL TOTAL (I) | 104 331.00 | 20 834.00 | | 104 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 622.00 | 5 828.00 | | 10 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 279.00 | 8 870.00 | | 1 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 964.00 | 4 458.00 | | 1 964.00 |
EA Autres dettes | | 88 185.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 866.00 | 107 341.00 | | 13 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 197.00 | 128 176.00 | | 118 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 866.00 | 107 341.00 | | 13 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
FG Production vendue services | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 407.00 | | 10 407.00 | 10 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 789.00 | |
GE Autres charges | | | 20 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 728 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 758 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 732 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 777 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 592.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 699 408.00 | | | 699 408.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5.00 | 168.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 699 413.00 | 761.00 | | 699 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -691 110.00 | -761.00 | | -691 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 631.00 | 41 900.00 | | 879 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 738.00 | 54 892.00 | | 793 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 894.00 | -12 993.00 | | 85 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 593.00 | | -8 120.00 | 970 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 724 752.00 | 226 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 724 752.00 | 237 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218.00 | | | 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 051.00 | | 791.00 | 10 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960 324.00 | | -8 911.00 | 960 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 146.00 | 1 462.00 | | 7 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218.00 | | | 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 927.00 | 1 462.00 | | 6 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 195 067.00 | | 29 504.00 | 195 067.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 446.00 | 5.00 | 2 402.00 | 4 446.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 237.00 | 9 789.00 | 11 237.00 | 11 237.00 |
6T Sur comptes clients | 19 466.00 | | 19 466.00 | 19 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 926 178.00 | 9 789.00 | 759 615.00 | 926 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 930 624.00 | 9 794.00 | 762 017.00 | 930 624.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 789.00 | 30 703.00 | |
UG ‐ Financières | | | 728 912.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5.00 | 2 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 186 123.00 | 60 037.00 | 126 086.00 | 186 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VB T. V. A. | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VI Groupe et associés | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 425.00 | 66 339.00 | 126 086.00 | 192 425.00 |
VW T.V.A. | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |