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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 799.00 | 9 621.00 | 3 178.00 | 12 799.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 196 511.00 | 165 563.00 | 30 948.00 | 196 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 067.00 | 176 402.00 | 73 664.00 | 250 067.00 |
BT Marchandises | 18 553.00 | 9 276.00 | 9 276.00 | 18 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
BZ Autres créances | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
CF Disponibilités | 68 685.00 | | 68 685.00 | 68 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 097.00 | 9 276.00 | 86 821.00 | 96 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 164.00 | 185 679.00 | 160 485.00 | 346 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 486.00 | | | 70 486.00 |
CU Autres participations | 40 508.00 | 1 000.00 | 39 508.00 | 40 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 696 210.00 | 696 210.00 | | 696 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 955.00 | 18 955.00 | | 18 955.00 |
DH Report à nouveau | -612 883.00 | -698 777.00 | | -612 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 006.00 | 85 894.00 | | -6 006.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 048.00 | | |
DL TOTAL (I) | 96 277.00 | 104 331.00 | | 96 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 685.00 | 10 622.00 | | 51 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 890.00 | 1 279.00 | | 9 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 376.00 | 1 964.00 | | 2 376.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 208.00 | 13 866.00 | | 64 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 485.00 | 118 197.00 | | 160 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 208.00 | 13 866.00 | | 64 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
FG Production vendue services | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 276.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 901.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 048.00 | 2 402.00 | | 2 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 048.00 | 8 303.00 | | 2 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 699 408.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 699 413.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 853.00 | -691 110.00 | | 1 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 748.00 | 879 631.00 | | 49 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 753.00 | 793 738.00 | | 55 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 006.00 | 85 894.00 | | -6 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 721.00 | | 12 346.00 | 237 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218.00 | | | 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 841.00 | | 1 958.00 | 10 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 661.00 | | 10 389.00 | 226 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 608.00 | 1 231.00 | | 8 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218.00 | | | 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 389.00 | 1 231.00 | | 8 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 165 563.00 | | | 165 563.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 789.00 | 9 276.00 | 9 789.00 | 9 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 353.00 | 9 276.00 | 9 789.00 | 176 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 401.00 | 9 276.00 | 11 837.00 | 178 401.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 276.00 | 9 789.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 196 511.00 | 70 456.00 | 126 055.00 | 196 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VB T. V. A. | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VI Groupe et associés | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 401.00 | 79 346.00 | 126 055.00 | 205 401.00 |
VW T.V.A. | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 208.00 | 64 208.00 | | 64 208.00 |