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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 884.00 | 10 665.00 | 20 219.00 | 30 884.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 197 323.00 | 165 563.00 | 31 759.00 | 197 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 403.00 | 176 447.00 | 142 956.00 | 319 403.00 |
BT Marchandises | 17 531.00 | 8 765.00 | 8 765.00 | 17 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BZ Autres créances | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
CF Disponibilités | 26 438.00 | | 26 438.00 | 26 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 804.00 | 8 765.00 | 41 039.00 | 49 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 207.00 | 185 212.00 | 183 995.00 | 369 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 122 737.00 | | | 122 737.00 |
CU Autres participations | 90 948.00 | | 90 948.00 | 90 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 696 210.00 | 696 210.00 | | 696 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 955.00 | 18 955.00 | | 18 955.00 |
DH Report à nouveau | -660 981.00 | -618 888.00 | | -660 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 687.00 | -12 576.00 | | 12 687.00 |
DL TOTAL (I) | 66 871.00 | 83 701.00 | | 66 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 393.00 | 44 334.00 | | 37 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 636.00 | 22 859.00 | | 59 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 499.00 | 16 010.00 | | 12 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 597.00 | 9 812.00 | | 7 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 124.00 | 93 015.00 | | 117 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 995.00 | 176 716.00 | | 183 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 795.00 | 55 657.00 | | 86 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
FG Production vendue services | 14 589.00 | | 14 589.00 | 14 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 006.00 | | 15 006.00 | 15 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 765.00 | |
GE Autres charges | | | 2 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 359.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 532.00 | 47 317.00 | | 76 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 846.00 | 59 893.00 | | 63 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 687.00 | -12 576.00 | | 12 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 062.00 | | 12 341.00 | 307 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218.00 | | | 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 578.00 | | 17 306.00 | 13 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 265.00 | | -4 964.00 | 293 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 320.00 | 1 563.00 | | 9 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218.00 | | | 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 102.00 | 1 563.00 | | 9 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 165 563.00 | | | 165 563.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 765.00 | 8 765.00 | 8 765.00 | 8 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 329.00 | 8 765.00 | 9 765.00 | 175 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 329.00 | 8 765.00 | 9 765.00 | 175 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 765.00 | 8 765.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 197 323.00 | 122 707.00 | 74 616.00 | 197 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VB T. V. A. | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 358.00 | 7 029.00 | 29 083.00 | 37 358.00 |
VI Groupe et associés | 57 864.00 | 57 864.00 | | 57 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 188.00 | 128 572.00 | 74 616.00 | 203 188.00 |
VW T.V.A. | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 124.00 | 86 795.00 | 29 083.00 | 117 124.00 |