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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 051.00 | 6 927.00 | 3 123.00 | 10 051.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 220 377.00 | 195 067.00 | 25 310.00 | 220 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 593.00 | 902 621.00 | 67 971.00 | 970 593.00 |
BT Marchandises | 22 474.00 | 11 237.00 | 11 237.00 | 22 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 514.00 | 19 466.00 | 5 048.00 | 24 514.00 |
BZ Autres créances | 26 989.00 | | 26 989.00 | 26 989.00 |
CF Disponibilités | 16 930.00 | | 16 930.00 | 16 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 907.00 | 30 703.00 | 60 204.00 | 90 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 499.00 | 933 324.00 | 128 176.00 | 1 061 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 844.00 | | | 54 844.00 |
CU Autres participations | 739 917.00 | 700 408.00 | 39 508.00 | 739 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 696 210.00 | 696 210.00 | | 696 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 955.00 | 18 955.00 | | 18 955.00 |
DH Report à nouveau | -685 784.00 | -492 045.00 | | -685 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 993.00 | -193 738.00 | | -12 993.00 |
DK Provisions réglementées | 4 446.00 | 4 277.00 | | 4 446.00 |
DL TOTAL (I) | 20 834.00 | 33 659.00 | | 20 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 828.00 | 232.00 | | 5 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 870.00 | 13 797.00 | | 8 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 458.00 | 4 096.00 | | 4 458.00 |
EA Autres dettes | 88 185.00 | 88 119.00 | | 88 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 341.00 | 106 245.00 | | 107 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 176.00 | 139 903.00 | | 128 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 341.00 | 106 245.00 | | 107 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
FG Production vendue services | 9 285.00 | | 9 285.00 | 9 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 282.00 | | 13 282.00 | 13 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 898.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 237.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 719.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 592.00 | | | 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 87.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168.00 | 299.00 | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 761.00 | 386.00 | | 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -761.00 | -386.00 | | -761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -387.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 900.00 | 46 552.00 | | 41 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 892.00 | 240 290.00 | | 54 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 993.00 | -193 738.00 | | -12 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 447.00 | | 4 145.00 | 966 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 970 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218.00 | | | 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 260.00 | | 791.00 | 9 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 956 969.00 | | 3 354.00 | 956 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 441.00 | 1 705.00 | | 5 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218.00 | | | 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 222.00 | 1 705.00 | | 5 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 277.00 | 168.00 | | 4 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 277.00 | 168.00 | | 4 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 185.00 | 88 185.00 | | 88 185.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 220 377.00 | 54 814.00 | 165 563.00 | 220 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 281.00 | 23 281.00 | | 23 281.00 |
VB T. V. A. | 26 035.00 | 26 035.00 | | 26 035.00 |
VI Groupe et associés | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 910.00 | 106 347.00 | 165 563.00 | 271 910.00 |
VW T.V.A. | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 341.00 | 107 341.00 | | 107 341.00 |