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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 578.00 | 9 102.00 | 4 476.00 | 13 578.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 172 819.00 | 165 563.00 | 7 255.00 | 172 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 593.00 | 175 884.00 | 101 710.00 | 277 593.00 |
BT Marchandises | 17 531.00 | 8 765.00 | 8 765.00 | 17 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BZ Autres créances | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
CF Disponibilités | 28 377.00 | | 28 377.00 | 28 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 54 255.00 | 8 765.00 | 45 490.00 | 54 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 849.00 | 184 649.00 | 147 199.00 | 331 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97 234.00 | | | 97 234.00 |
CU Autres participations | 90 948.00 | 1 000.00 | 89 948.00 | 90 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 696 210.00 | 696 210.00 | | 696 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 955.00 | 18 955.00 | | 18 955.00 |
DH Report à nouveau | -618 888.00 | -612 883.00 | | -618 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 092.00 | -6 006.00 | | -42 092.00 |
DL TOTAL (I) | 54 185.00 | 96 277.00 | | 54 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 334.00 | | | 44 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 859.00 | 51 685.00 | | 22 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 010.00 | 9 890.00 | | 16 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 812.00 | 2 376.00 | | 9 812.00 |
EA Autres dettes | | 257.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 93 015.00 | 64 208.00 | | 93 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 199.00 | 160 485.00 | | 147 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 657.00 | 64 208.00 | | 55 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
FG Production vendue services | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 765.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 048.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 048.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 195.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 853.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 800.00 | 49 748.00 | | 17 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 893.00 | 55 753.00 | | 59 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 092.00 | -6 006.00 | | -42 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 067.00 | | 58 422.00 | 250 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 379.00 | 307 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 379.00 | 13 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218.00 | | | 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 799.00 | | 2 158.00 | 12 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 050.00 | | 56 264.00 | 237 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 839.00 | 860.00 | 1 379.00 | 9 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218.00 | | | 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 621.00 | 860.00 | 1 379.00 | 9 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 165 563.00 | | | 165 563.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 276.00 | 8 765.00 | 9 276.00 | 9 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 840.00 | 8 765.00 | 9 276.00 | 175 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 840.00 | 8 765.00 | 9 276.00 | 175 840.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 765.00 | 9 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 202 335.00 | 126 720.00 | 75 615.00 | 202 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VB T. V. A. | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 292.00 | 6 935.00 | 28 693.00 | 44 292.00 |
VI Groupe et associés | 21 117.00 | 21 117.00 | | 21 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
VP Divers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 713.00 | 135 098.00 | 75 615.00 | 210 713.00 |
VW T.V.A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 015.00 | 55 657.00 | 28 693.00 | 93 015.00 |