| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 182.00 | 4 973.00 | 4 209.00 | 9 182.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 229 212.00 | | 229 212.00 | 229 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 365.00 | 687 356.00 | 279 009.00 | 966 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 606.00 | 19 466.00 | 24 140.00 | 43 606.00 |
BZ Autres créances | 20 181.00 | | 20 181.00 | 20 181.00 |
CF Disponibilités | 25 974.00 | | 25 974.00 | 25 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 946.00 | 19 466.00 | 70 480.00 | 89 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 311.00 | 706 822.00 | 349 489.00 | 1 056 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229 291.00 | | | 229 291.00 |
CU Autres participations | 727 892.00 | 682 383.00 | 45 508.00 | 727 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 696 210.00 | 696 210.00 | | 696 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 955.00 | 18 955.00 | | 18 955.00 |
DH Report à nouveau | -501 068.00 | -548 925.00 | | -501 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 701.00 | 47 857.00 | | -1 701.00 |
DK Provisions réglementées | 3 563.00 | 3 152.00 | | 3 563.00 |
DL TOTAL (I) | 215 960.00 | 217 250.00 | | 215 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 813.00 | 7 485.00 | | 1 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 003.00 | 8 517.00 | | 15 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 858.00 | 28 276.00 | | 9 858.00 |
EA Autres dettes | 106 855.00 | 106 855.00 | | 106 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 529.00 | 151 134.00 | | 133 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 489.00 | 368 384.00 | | 349 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 529.00 | 151 134.00 | | 133 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 334.00 | | 29 334.00 | 29 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 334.00 | | 29 334.00 | 29 334.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 240.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 421.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 411.00 | 608.00 | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 111.00 | 1 029.00 | | 16 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 941.00 | -1 029.00 | | -13 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 431.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 499.00 | 66 045.00 | | 71 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 200.00 | 18 188.00 | | 73 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 701.00 | 47 857.00 | | -1 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 385.00 | | 23 480.00 | 943 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 957 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 966 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 486.00 | | 2 696.00 | 6 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 936 899.00 | | 20 784.00 | 936 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 733.00 | 1 240.00 | | 3 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 733.00 | 1 240.00 | | 3 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 152.00 | 411.00 | | 3 152.00 |
6T Sur comptes clients | 19 466.00 | | | 19 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 701 849.00 | | | 701 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 705 001.00 | 411.00 | | 705 001.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 411.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 855.00 | 106 855.00 | | 106 855.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 229 212.00 | 229 212.00 | | 229 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 20 325.00 | | | 20 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 281.00 | | | 23 281.00 |
VB T. V. A. | 19 681.00 | | | 19 681.00 |
VI Groupe et associés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185.00 | | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 263.00 | 293 263.00 | | 293 263.00 |
VW T.V.A. | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 133 529.00 | 133 529.00 | | 133 529.00 |