| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 065.00 | 80 542.00 | 523.00 | 81 065.00 |
AH Fonds commercial | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
AN Terrains | 94 946.00 | | 94 946.00 | 94 946.00 |
AP Constructions | 867 864.00 | 427 599.00 | 440 265.00 | 867 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 020 039.00 | 673 184.00 | 346 855.00 | 1 020 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 252.00 | 516 917.00 | 139 335.00 | 656 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 541 343.00 | | 541 343.00 | 541 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 267 967.00 | 1 698 241.00 | 1 569 725.00 | 3 267 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 895.00 | 15 528.00 | 97 367.00 | 112 895.00 |
BP En cours de production de services | 34 240 512.00 | 4 037 770.00 | 30 202 743.00 | 34 240 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 713 603.00 | | 713 603.00 | 713 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 039 231.00 | 1 533 737.00 | 3 505 494.00 | 5 039 231.00 |
BZ Autres créances | 372 241.00 | 130 263.00 | 241 978.00 | 372 241.00 |
CF Disponibilités | 425 774.00 | | 425 774.00 | 425 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 797.00 | | 89 797.00 | 89 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 994 053.00 | 5 717 297.00 | 35 276 756.00 | 40 994 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 262 020.00 | 7 415 539.00 | 36 846 481.00 | 44 262 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 178 433.00 | | | 178 433.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 902.00 | | | 51 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 620 440.00 | | | 1 620 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
DG Autres réserves | 103 222.00 | | | 103 222.00 |
DH Report à nouveau | -863 180.00 | | | -863 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 656 423.00 | | | -1 656 423.00 |
DL TOTAL (I) | -790 509.00 | | | -790 509.00 |
DP Provisions pour risques | 1 380 903.00 | | | 1 380 903.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 350 735.00 | | | 2 350 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 731 638.00 | | | 3 731 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 616.00 | | | 157 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 641 373.00 | | | 30 641 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 550 474.00 | | | 1 550 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 911 505.00 | | | 911 505.00 |
EA Autres dettes | 644 383.00 | | | 644 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 905 352.00 | | | 33 905 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 846 481.00 | | | 36 846 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 905 352.00 | | | 33 905 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 812 807.00 | | 14 812 807.00 | 14 812 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 812 807.00 | | 14 812 807.00 | 14 812 807.00 |
FM Production stockée | | | 7 859 990.00 | |
FN Production immobilisée | | | 284 461.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 947 736.00 | |
FQ Autres produits | | | -590 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 349 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 743 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 131 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 323 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 154 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 932 829.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 989 880.00 | |
GE Autres charges | | | 88 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 186 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 836 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 342.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 876 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 735.00 | | | 11 735.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 502.00 | | | 83 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 801.00 | | | 63 801.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 282 381.00 | | | 282 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 429 685.00 | | | 429 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 690.00 | | | 94 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 938.00 | | | 20 938.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 374 998.00 | | | 374 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490 626.00 | | | 490 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 941.00 | | | -60 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -280 673.00 | | | -280 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 779 674.00 | | | 24 779 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 436 097.00 | | | 26 436 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 656 423.00 | | | -1 656 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 181 657.00 | | 564 452.00 | 3 181 657.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 232 848.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 232 848.00 | 541 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 478 142.00 | 3 267 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245 294.00 | 2 639 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 759.00 | | 765.00 | 86 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 329 795.00 | | 554 599.00 | 2 329 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765 103.00 | | 9 088.00 | 765 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 707 852.00 | 209 067.00 | 224 356.00 | 1 707 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 432.00 | 432.00 | | 74 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 633 420.00 | 208 635.00 | 224 356.00 | 1 633 420.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 002 717.00 | 3 101 491.00 | 1 372 570.00 | 2 002 717.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 251 718.00 | 2 064 966.00 | 263 387.00 | 2 251 718.00 |
6T Sur comptes clients | 1 055 598.00 | 1 029 020.00 | 550 881.00 | 1 055 598.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 83 049.00 | 102 230.00 | 55 016.00 | 83 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 390 365.00 | 3 196 216.00 | 869 284.00 | 3 390 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 393 082.00 | 6 297 707.00 | 2 241 854.00 | 5 393 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 922 709.00 | 1 959 472.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 374 998.00 | 282 381.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 616.00 | 157 616.00 | | 157 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 550 474.00 | 1 550 474.00 | | 1 550 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 963.00 | 204 963.00 | | 204 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 494 385.00 | 494 385.00 | | 494 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 285 757.00 | 31 285 757.00 | | 31 285 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 541 343.00 | 178 433.00 | | 541 343.00 |
UX Autres créances clients | 5 039 231.00 | | | 5 039 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
VB T. V. A. | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
VC Groupe et associés | 293 280.00 | | | 293 280.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 157.00 | 212 157.00 | | 212 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 539.00 | | | 50 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 797.00 | | | 89 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 042 611.00 | 5 627 799.00 | 414 811.00 | 6 042 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 905 352.00 | 33 905 352.00 | | 33 905 352.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 151.00 | 173.00 | | 151.00 |