| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 505.00 | 31 505.00 | | 31 505.00 |
AH Fonds commercial | 156 459.00 | | 156 459.00 | 156 459.00 |
AN Terrains | 94 946.00 | | 94 946.00 | 94 946.00 |
AP Constructions | 1 133 351.00 | 449 699.00 | 683 652.00 | 1 133 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 807 260.00 | 635 628.00 | 171 632.00 | 807 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 792.00 | 504 347.00 | 175 445.00 | 679 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 173.00 | | 110 173.00 | 110 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 013 486.00 | 1 621 179.00 | 1 392 307.00 | 3 013 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 150.00 | 13 111.00 | 43 039.00 | 56 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 296.00 | | 14 296.00 | 14 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 436 771.00 | 879 616.00 | 5 557 155.00 | 6 436 771.00 |
BZ Autres créances | 340 428.00 | | 340 428.00 | 340 428.00 |
CF Disponibilités | 2 515 543.00 | | 2 515 543.00 | 2 515 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 363 227.00 | 892 727.00 | 8 470 500.00 | 9 363 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 376 713.00 | 2 513 906.00 | 9 862 807.00 | 12 376 713.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 673 644.00 | | | 5 673 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 620 440.00 | | | 1 620 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
DH Report à nouveau | -474 705.00 | | | -474 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 876 941.00 | | | 876 941.00 |
DL TOTAL (I) | 2 028 109.00 | | | 2 028 109.00 |
DP Provisions pour risques | 1 143 477.00 | | | 1 143 477.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 405 584.00 | | | 1 405 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 549 062.00 | | | 2 549 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225 962.00 | | | 225 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 535 514.00 | | | 1 535 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 839 984.00 | | | 839 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
EA Autres dettes | 178 550.00 | | | 178 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 495 020.00 | | | 2 495 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 285 636.00 | | | 5 285 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 862 807.00 | | | 9 862 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 914 528.00 | | | 4 914 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 627 168.00 | | 14 627 168.00 | 14 627 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 627 168.00 | | 14 627 168.00 | 14 627 168.00 |
FN Production immobilisée | | | 138 676.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 264 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 095 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -111 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 049 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 908 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 587 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 309 657.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 950 417.00 | |
GE Autres charges | | | 113 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 313 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 823.00 | | | 50 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 078.00 | | | 51 078.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 956 691.00 | | | 956 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 007 769.00 | | | 1 007 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190 337.00 | | | 190 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 328.00 | | | 40 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 665.00 | | | 230 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 777 104.00 | | | 777 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -315 474.00 | | | -315 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 103 132.00 | | | 17 103 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 226 191.00 | | | 16 226 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 876 941.00 | | | 876 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 982 174.00 | | 436 442.00 | 2 982 174.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 165 613.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165 613.00 | 110 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 405 131.00 | 3 013 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 125.00 | 187 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238 393.00 | 2 715 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 089.00 | | | 189 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 522 151.00 | | 431 591.00 | 2 522 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 934.00 | | 4 852.00 | 270 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 424 445.00 | 375 359.00 | 178 625.00 | 1 424 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 630.00 | | 1 125.00 | 32 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 391 815.00 | 375 359.00 | 177 500.00 | 1 391 815.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 147 071.00 | 950 417.00 | 1 548 426.00 | 3 147 071.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 630.00 | 3 481.00 | | 9 630.00 |
6T Sur comptes clients | 1 195 288.00 | 306 176.00 | 621 848.00 | 1 195 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 204 918.00 | 309 657.00 | 621 848.00 | 1 204 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 351 989.00 | 1 260 074.00 | 2 170 274.00 | 4 351 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 260 074.00 | 1 213 583.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 956 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 535 514.00 | 1 164 406.00 | 364 434.00 | 1 535 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 271.00 | 310 271.00 | | 310 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 812.00 | 387 812.00 | | 387 812.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 512.00 | 404 512.00 | | 404 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 495 020.00 | 2 495 020.00 | | 2 495 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 173.00 | 6 052.00 | 104 122.00 | 110 173.00 |
UX Autres créances clients | 6 436 771.00 | 763 127.00 | 5 673 644.00 | 6 436 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 583.00 | 18 583.00 | | 18 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VB T. V. A. | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VC Groupe et associés | 315 474.00 | 315 474.00 | | 315 474.00 |
VP Divers | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 572.00 | 141 572.00 | | 141 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 887 411.00 | 1 109 646.00 | 5 777 765.00 | 6 887 411.00 |
VW T.V.A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 285 636.00 | 4 914 528.00 | 364 434.00 | 5 285 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 123 585.00 | | | 123 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121 579.00 | | | 121 579.00 |
ST Autres comptes | 2 005 539.00 | | | 2 005 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 461 774.00 | | | 461 774.00 |
YT Sous‐traitance | 5 602 185.00 | | | 5 602 185.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 858 364.00 | | | 858 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 123 585.00 | | | 123 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 400.00 | | | 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 049 440.00 | | | 9 049 440.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | | | 106.00 |