| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 551.00 | 27 551.00 | | 27 551.00 |
AH Fonds commercial | 156 459.00 | | 156 459.00 | 156 459.00 |
AN Terrains | 94 946.00 | | 94 946.00 | 94 946.00 |
AP Constructions | 1 137 292.00 | 642 635.00 | 494 657.00 | 1 137 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753 578.00 | 634 856.00 | 118 722.00 | 753 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 846.00 | 497 025.00 | 84 821.00 | 581 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 202.00 | | 15 202.00 | 15 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 766 873.00 | 1 802 067.00 | 964 806.00 | 2 766 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 999 384.00 | 647 595.00 | 6 351 789.00 | 6 999 384.00 |
BZ Autres créances | 16 028.00 | | 16 028.00 | 16 028.00 |
CF Disponibilités | 5 728 142.00 | | 5 728 142.00 | 5 728 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 394.00 | | 14 394.00 | 14 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 757 948.00 | 647 595.00 | 12 110 354.00 | 12 757 948.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 524 823.00 | 2 449 661.00 | 13 075 161.00 | 15 524 823.00 |
CR Parts à plus d’un an | 711 563.00 | | | 711 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 620 440.00 | | | 1 620 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 539.00 | | | 76 539.00 |
DG Autres réserves | 874 317.00 | | | 874 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 945 208.00 | | | 945 208.00 |
DL TOTAL (I) | 3 516 503.00 | | | 3 516 503.00 |
DP Provisions pour risques | 918 599.00 | | | 918 599.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 633 197.00 | | | 1 633 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 551 796.00 | | | 2 551 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 832 856.00 | | | 832 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 557 749.00 | | | 1 557 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 211 505.00 | | | 1 211 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 803.00 | | | 70 803.00 |
EA Autres dettes | 191 428.00 | | | 191 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 140 312.00 | | | 3 140 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 006 862.00 | | | 7 006 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 075 161.00 | | | 13 075 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 512 606.00 | | | 5 512 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 561 041.00 | | 14 561 041.00 | 14 561 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 561 041.00 | | 14 561 041.00 | 14 561 041.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 635.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 159 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 750 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 467 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 956 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 838 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 196 618.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 382 518.00 | |
GE Autres charges | | | 46 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 446 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 304 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 304 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 373 283.00 | | | 373 283.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 534.00 | | | 54 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 427 817.00 | | | 427 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257 572.00 | | | 257 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 964.00 | | | 144 964.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 640.00 | | | 25 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428 176.00 | | | 428 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -359.00 | | | -359.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 972.00 | | | 125 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 779.00 | | | 232 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 178 322.00 | | | 16 178 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 233 115.00 | | | 15 233 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 945 208.00 | | | 945 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 143 976.00 | | -377 103.00 | 3 143 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 766 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 567 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 964.00 | | -3 954.00 | 187 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 940 610.00 | | -372 949.00 | 2 940 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 402.00 | | -200.00 | 15 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 942 082.00 | 274 376.00 | 414 392.00 | 1 942 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 505.00 | | 3 954.00 | 31 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 910 578.00 | 274 376.00 | 410 438.00 | 1 910 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 043 725.00 | 408 158.00 | 900 087.00 | 3 043 725.00 |
6T Sur comptes clients | 764 880.00 | 196 618.00 | 313 903.00 | 764 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 764 880.00 | 196 618.00 | 313 903.00 | 764 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 808 605.00 | 604 775.00 | 1 213 989.00 | 3 808 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 579 135.00 | 1 159 455.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 640.00 | 54 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 557 749.00 | 1 039 277.00 | 46 991.00 | 1 557 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 545 044.00 | 545 044.00 | | 545 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 769.00 | 291 769.00 | | 291 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 222 398.00 | 222 398.00 | | 222 398.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 803.00 | 70 803.00 | | 70 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 024 284.00 | 48 910.00 | 975 374.00 | 1 024 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 140 312.00 | 3 140 312.00 | | 3 140 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 202.00 | 4 600.00 | 10 602.00 | 15 202.00 |
UX Autres créances clients | 6 999 384.00 | 6 302 684.00 | 696 700.00 | 6 999 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
VB T. V. A. | 5 616.00 | 365.00 | 5 251.00 | 5 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 210.00 | 1 800.00 | 410.00 | 2 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 294.00 | 152 294.00 | | 152 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 394.00 | 14 394.00 | | 14 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 045 008.00 | 6 322 843.00 | 722 164.00 | 7 045 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 006 862.00 | 5 512 606.00 | 1 022 775.00 | 7 006 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 117 892.00 | | | 117 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 161 634.00 | | | 161 634.00 |
ST Autres comptes | 1 992 939.00 | | | 1 992 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 540 039.00 | | | 540 039.00 |
YT Sous‐traitance | 4 862 692.00 | | | 4 862 692.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 909 755.00 | | | 909 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 277.00 | | | 33 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 151 169.00 | | | 151 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 365.00 | | | 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 467 060.00 | | | 8 467 060.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | | | 99.00 |