| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 505.00 | 31 505.00 | | 31 505.00 |
AH Fonds commercial | 156 459.00 | | 156 459.00 | 156 459.00 |
AN Terrains | 94 946.00 | | 94 946.00 | 94 946.00 |
AP Constructions | 1 138 655.00 | 546 667.00 | 591 988.00 | 1 138 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 012 459.00 | 760 904.00 | 251 555.00 | 1 012 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 551.00 | 603 007.00 | 91 544.00 | 694 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 402.00 | | 15 402.00 | 15 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 143 976.00 | 1 942 082.00 | 1 201 893.00 | 3 143 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 439 294.00 | 764 880.00 | 5 674 414.00 | 6 439 294.00 |
BZ Autres créances | 117 797.00 | | 117 797.00 | 117 797.00 |
CF Disponibilités | 3 889 957.00 | | 3 889 957.00 | 3 889 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 447 338.00 | 764 880.00 | 9 682 458.00 | 10 447 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 591 314.00 | 2 706 962.00 | 10 884 352.00 | 13 591 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 620 440.00 | | | 1 620 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 380.00 | | | 49 380.00 |
DG Autres réserves | 358 289.00 | | | 358 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 187.00 | | | 543 187.00 |
DL TOTAL (I) | 2 571 296.00 | | | 2 571 296.00 |
DP Provisions pour risques | 1 360 929.00 | | | 1 360 929.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 682 796.00 | | | 1 682 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 043 725.00 | | | 3 043 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 497 169.00 | | | 497 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 717.00 | | | 855 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 807 129.00 | | | 807 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 424.00 | | | 17 424.00 |
EA Autres dettes | 191 158.00 | | | 191 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 898 524.00 | | | 2 898 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 269 331.00 | | | 5 269 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 884 352.00 | | | 10 884 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 985 332.00 | | | 4 985 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 829 937.00 | | 14 829 937.00 | 14 829 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 829 937.00 | | 14 829 937.00 | 14 829 937.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 670.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 954 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 918 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 661 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 813 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 047 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 315 924.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 972 292.00 | |
GE Autres charges | | | 48 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 401 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 185.00 | | | 30 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 131.00 | | | 77 131.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 325.00 | | | 87 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 456.00 | | | 164 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 745.00 | | | 94 745.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 701.00 | | | 198 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 244.00 | | | -34 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 136.00 | | | -60 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 083 130.00 | | | 16 083 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 539 943.00 | | | 15 539 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 187.00 | | | 543 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 013 486.00 | | 130 490.00 | 3 013 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 143 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 940 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 964.00 | | | 187 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 715 349.00 | | 225 262.00 | 2 715 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 173.00 | | -94 772.00 | 110 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 621 179.00 | 372 061.00 | 51 157.00 | 1 621 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 505.00 | | | 31 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 589 674.00 | 372 061.00 | 51 157.00 | 1 589 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 549 062.00 | 1 062 292.00 | 567 628.00 | 2 549 062.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
6T Sur comptes clients | 879 616.00 | 315 924.00 | 430 660.00 | 879 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 892 727.00 | 315 924.00 | 443 771.00 | 892 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 441 789.00 | 1 378 215.00 | 1 011 399.00 | 3 441 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 288 215.00 | 924 074.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 000.00 | 87 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 717.00 | 571 719.00 | 283 998.00 | 855 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 933.00 | 339 933.00 | | 339 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 370.00 | 321 370.00 | | 321 370.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 424.00 | 17 424.00 | | 17 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688 326.00 | 688 326.00 | | 688 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 898 524.00 | 2 898 524.00 | | 2 898 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 402.00 | 4 600.00 | 10 802.00 | 15 402.00 |
UX Autres créances clients | 6 439 294.00 | 5 638 517.00 | 800 777.00 | 6 439 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 977.00 | 20 977.00 | | 20 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VB T. V. A. | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VC Groupe et associés | 60 136.00 | 60 136.00 | | 60 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 826.00 | 145 826.00 | | 145 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 886.00 | 18 886.00 | | 18 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 572 782.00 | 5 761 204.00 | 811 578.00 | 6 572 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 269 331.00 | 4 985 332.00 | 283 998.00 | 5 269 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 936.00 | | | 60 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 589.00 | | | 115 589.00 |
ST Autres comptes | 1 662 457.00 | | | 1 662 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 500 099.00 | | | 500 099.00 |
YT Sous‐traitance | 5 269 391.00 | | | 5 269 391.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 113 814.00 | | | 1 113 814.00 |
YW Taxe professionnelle | 115 972.00 | | | 115 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 176 908.00 | | | 176 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 661 349.00 | | | 8 661 349.00 |