| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 451.00 | 35 451.00 | | 35 451.00 |
AH Fonds commercial | 156 459.00 | | 156 459.00 | 156 459.00 |
AN Terrains | 94 946.00 | | 94 946.00 | 94 946.00 |
AP Constructions | 1 157 538.00 | 836 173.00 | 321 365.00 | 1 157 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 869 522.00 | 778 688.00 | 90 834.00 | 869 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 035.00 | 562 724.00 | 156 311.00 | 719 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 017.00 | | 19 017.00 | 19 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 051 968.00 | 2 213 036.00 | 838 931.00 | 3 051 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 765.00 | | 47 765.00 | 47 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 673 281.00 | 794 076.00 | 6 879 205.00 | 7 673 281.00 |
BZ Autres créances | 13 242.00 | | 13 242.00 | 13 242.00 |
CF Disponibilités | 7 167 421.00 | | 7 167 421.00 | 7 167 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 445.00 | | 29 445.00 | 29 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 931 154.00 | 794 076.00 | 14 137 078.00 | 14 931 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 983 122.00 | 3 007 112.00 | 14 976 010.00 | 17 983 122.00 |
CR Parts à plus d’un an | 659 732.00 | | | 659 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 620 440.00 | | | 1 620 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 044.00 | | | 162 044.00 |
DG Autres réserves | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
DH Report à nouveau | 70 078.00 | | | 70 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 936 479.00 | | | 936 479.00 |
DL TOTAL (I) | 2 794 886.00 | | | 2 794 886.00 |
DP Provisions pour risques | 1 075 696.00 | | | 1 075 696.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 542 898.00 | | | 1 542 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 618 594.00 | | | 2 618 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 832 994.00 | | | 1 832 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 743 380.00 | | | 1 743 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 322 358.00 | | | 1 322 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 855.00 | | | 13 855.00 |
EA Autres dettes | 262 119.00 | | | 262 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 385 614.00 | | | 4 385 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 562 530.00 | | | 9 562 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 976 010.00 | | | 14 976 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 292 205.00 | | | 8 292 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 591 653.00 | | 16 591 653.00 | 16 591 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 591 653.00 | | 16 591 653.00 | 16 591 653.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 828 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 430 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 593 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 955 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 902 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 288 723.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 699 518.00 | |
GE Autres charges | | | 13 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 824 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 606 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 617 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 326.00 | | | 125 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473.00 | | | 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 249.00 | | | 15 249.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 276 895.00 | | | 276 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 419 660.00 | | | 419 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 463 452.00 | | | 17 463 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 526 974.00 | | | 16 526 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 936 479.00 | | | 936 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 878 081.00 | | 206 281.00 | 2 878 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 395.00 | 3 051 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 395.00 | 2 841 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 910.00 | | | 191 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 670 969.00 | | 202 466.00 | 2 670 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 202.00 | | 3 815.00 | 15 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 966 158.00 | 273 483.00 | 26 605.00 | 1 966 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 538.00 | 4 913.00 | | 30 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 935 620.00 | 268 570.00 | 26 605.00 | 1 935 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 327 425.00 | 629 440.00 | 338 271.00 | 2 327 425.00 |
6T Sur comptes clients | 870 363.00 | 288 723.00 | 365 010.00 | 870 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 870 363.00 | 288 723.00 | 365 010.00 | 870 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 197 788.00 | 918 163.00 | 703 281.00 | 3 197 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 988 241.00 | 703 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 743 380.00 | 1 221 129.00 | 104 192.00 | 1 743 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 713 190.00 | 580 576.00 | 130 882.00 | 713 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 088.00 | 386 832.00 | 9 256.00 | 396 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 532.00 | 47 532.00 | | 47 532.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 095 113.00 | 1 627 201.00 | 357 834.00 | 2 095 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 385 614.00 | 4 385 614.00 | | 4 385 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 017.00 | 5 615.00 | 13 402.00 | 19 017.00 |
UX Autres créances clients | 7 673 281.00 | 7 013 549.00 | 659 732.00 | 7 673 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 395.00 | 23 312.00 | 136 082.00 | 159 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 445.00 | 29 445.00 | | 29 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 734 985.00 | 7 061 851.00 | 673 134.00 | 7 734 985.00 |
VW T.V.A. | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 562 530.00 | 8 292 205.00 | 740 456.00 | 9 562 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96 170.00 | | | 96 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 147 060.00 | | | 147 060.00 |
ST Autres comptes | 2 216 288.00 | | | 2 216 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 511 859.00 | | | 511 859.00 |
YT Sous‐traitance | 5 764 336.00 | | | 5 764 336.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 954 166.00 | | | 954 166.00 |
YW Taxe professionnelle | -3 742.00 | | | -3 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 428.00 | | | 92 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 441.00 | | | 21 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 922.00 | | | 922.00 |
ZE Dividendes | 1 043 581.00 | | | 1 043 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 593 709.00 | | | 9 593 709.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |