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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 451.00 | 30 538.00 | 4 913.00 | 35 451.00 |
AH Fonds commercial | 156 459.00 | | 156 459.00 | 156 459.00 |
AN Terrains | 94 946.00 | | 94 946.00 | 94 946.00 |
AP Constructions | 1 137 292.00 | 739 674.00 | 397 616.00 | 1 137 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804 687.00 | 705 362.00 | 99 325.00 | 804 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 045.00 | 490 584.00 | 143 461.00 | 634 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 202.00 | | 15 202.00 | 15 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 878 081.00 | 1 966 158.00 | 911 923.00 | 2 878 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 716.00 | | 36 716.00 | 36 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 796 680.00 | 870 363.00 | 5 926 316.00 | 6 796 680.00 |
BZ Autres créances | 118 316.00 | | 118 316.00 | 118 316.00 |
CF Disponibilités | 6 499 146.00 | | 6 499 146.00 | 6 499 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 460.00 | | 13 460.00 | 13 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 464 317.00 | 870 363.00 | 12 593 953.00 | 13 464 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 342 398.00 | 2 836 521.00 | 13 505 877.00 | 16 342 398.00 |
CR Parts à plus d’un an | 662 465.00 | | | 662 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 620 440.00 | | | 1 620 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 799.00 | | | 123 799.00 |
DG Autres réserves | 372 264.00 | | | 372 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 081 825.00 | | | 1 081 825.00 |
DL TOTAL (I) | 3 198 329.00 | | | 3 198 329.00 |
DP Provisions pour risques | 789 953.00 | | | 789 953.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 537 472.00 | | | 1 537 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 327 425.00 | | | 2 327 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 281 805.00 | | | 281 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 973.00 | | | 1 325 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 361 048.00 | | | 1 361 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 992.00 | | | 33 992.00 |
EA Autres dettes | 381 007.00 | | | 381 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 594 088.00 | | | 4 594 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 980 123.00 | | | 7 980 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 505 877.00 | | | 13 505 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 709 368.00 | | | 6 709 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 038 589.00 | | 16 038 589.00 | 16 038 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 038 589.00 | | 16 038 589.00 | 16 038 589.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 575 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 617 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -62 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 684 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 644 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 902 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 356 506.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 187 671.00 | |
GE Autres charges | | | 24 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 076 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 540 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 540 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 574.00 | | | 80 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 400.00 | | | 78 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 242.00 | | | 78 242.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 227 644.00 | | | 227 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 411.00 | | | 309 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 695 977.00 | | | 16 695 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 614 152.00 | | | 15 614 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 081 825.00 | | | 1 081 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 766 873.00 | | 186 746.00 | 2 766 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 538.00 | 2 878 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 538.00 | 2 670 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 010.00 | | 7 900.00 | 184 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 567 661.00 | | 178 846.00 | 2 567 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 202.00 | | | 15 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 802 067.00 | 239 471.00 | 75 380.00 | 1 802 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 551.00 | 2 987.00 | | 27 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 774 516.00 | 236 484.00 | 75 380.00 | 1 774 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 551 796.00 | 187 671.00 | 412 043.00 | 2 551 796.00 |
6T Sur comptes clients | 647 595.00 | 356 506.00 | 133 737.00 | 647 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 647 595.00 | 356 506.00 | 133 737.00 | 647 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 199 391.00 | 544 177.00 | 545 780.00 | 3 199 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 544 177.00 | 494 780.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 51 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 973.00 | 837 938.00 | 470 640.00 | 1 325 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 660 968.00 | 660 968.00 | | 660 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 332.00 | 386 185.00 | 37 147.00 | 423 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 660.00 | 114 660.00 | | 114 660.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 992.00 | 33 992.00 | | 33 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 662 812.00 | | 662 812.00 | 662 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 594 088.00 | 4 594 088.00 | | 4 594 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 202.00 | | 15 202.00 | 15 202.00 |
UX Autres créances clients | 6 796 680.00 | 6 139 831.00 | 656 849.00 | 6 796 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 086.00 | 20 086.00 | | 20 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
VB T. V. A. | 6 001.00 | 385.00 | 5 616.00 | 6 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
VP Divers | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 087.00 | 81 536.00 | 80 551.00 | 162 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 102.00 | 82 102.00 | | 82 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 943 657.00 | 6 265 990.00 | 677 667.00 | 6 943 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 980 123.00 | 6 709 368.00 | 1 253 360.00 | 7 980 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | 98.00 | | 88.00 |