| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 630.00 | 32 630.00 | | 32 630.00 |
AH Fonds commercial | 156 459.00 | | 156 459.00 | 156 459.00 |
AN Terrains | 94 946.00 | | 94 946.00 | 94 946.00 |
AP Constructions | 994 280.00 | 366 902.00 | 627 378.00 | 994 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 831 614.00 | 640 684.00 | 190 930.00 | 831 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 311.00 | 384 229.00 | 217 082.00 | 601 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270 934.00 | | 270 934.00 | 270 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 982 174.00 | 1 424 445.00 | 1 557 729.00 | 2 982 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 844.00 | 9 630.00 | 53 214.00 | 62 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142 833.00 | | 142 833.00 | 142 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 037 687.00 | 1 195 288.00 | 7 842 398.00 | 9 037 687.00 |
BZ Autres créances | 335 711.00 | | 335 711.00 | 335 711.00 |
CF Disponibilités | 15 494.00 | | 15 494.00 | 15 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 598 412.00 | 1 204 918.00 | 8 393 494.00 | 9 598 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 580 586.00 | 2 629 363.00 | 9 951 223.00 | 12 580 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 620 440.00 | | | 1 620 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
DG Autres réserves | 103 222.00 | | | 103 222.00 |
DH Report à nouveau | -567 945.00 | | | -567 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 981.00 | | | -9 981.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 168.00 | | | 1 151 168.00 |
DP Provisions pour risques | 2 100 085.00 | | | 2 100 085.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 046 986.00 | | | 1 046 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 147 071.00 | | | 3 147 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 026.00 | | | 526 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 432 150.00 | | | 432 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 504 159.00 | | | 1 504 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 970 114.00 | | | 970 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 765.00 | | | 24 765.00 |
EA Autres dettes | 345 096.00 | | | 345 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 850 673.00 | | | 1 850 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 652 984.00 | | | 5 652 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 951 223.00 | | | 9 951 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 574 103.00 | | | 5 574 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 999 905.00 | | 12 999 905.00 | 12 999 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 999 905.00 | | 12 999 905.00 | 12 999 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 028 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 049 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -151 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 067 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 681 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 386 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 609 134.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 938 832.00 | |
GE Autres charges | | | 101 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 182 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 309 270.00 | | | 309 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -724.00 | | | -724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 404.00 | | | 74 404.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 500.00 | | | 115 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 180.00 | | | 189 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 426.00 | | | 19 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 574.00 | | | 61 574.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 218 603.00 | | | 218 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 603.00 | | | 299 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 423.00 | | | -110 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -245 240.00 | | | -245 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 239 075.00 | | | 15 239 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 249 055.00 | | | 15 249 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 981.00 | | | -9 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 093 256.00 | | 288 898.00 | 3 093 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 202 378.00 | 270 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399 979.00 | 2 982 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 601.00 | 2 522 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 089.00 | | | 189 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 434 404.00 | | 285 348.00 | 2 434 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469 763.00 | | 3 550.00 | 469 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 239 967.00 | 320 505.00 | 136 026.00 | 1 239 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 822.00 | 808.00 | | 31 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 208 145.00 | 319 697.00 | 136 026.00 | 1 208 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 710 873.00 | 1 014 435.00 | 578 237.00 | 2 710 873.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 850.00 | | 1 220.00 | 10 850.00 |
6T Sur comptes clients | 1 698 107.00 | 602 351.00 | 1 105 170.00 | 1 698 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 708 957.00 | 602 351.00 | 1 106 390.00 | 1 708 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 419 830.00 | 1 616 786.00 | 1 684 627.00 | 4 419 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 547 966.00 | 1 718 910.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 820.00 | -34 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 526 026.00 | 526 026.00 | | 526 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 504 159.00 | 1 425 278.00 | 78 881.00 | 1 504 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 731.00 | 245 731.00 | | 245 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 581 198.00 | 581 198.00 | | 581 198.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 765.00 | 24 765.00 | | 24 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 777 245.00 | 777 245.00 | | 777 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 850 673.00 | 1 850 673.00 | | 1 850 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270 934.00 | 3 550.00 | 267 384.00 | 270 934.00 |
UX Autres créances clients | 9 037 687.00 | 7 856 723.00 | 1 180 963.00 | 9 037 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 562.00 | 19 562.00 | | 19 562.00 |
VB T. V. A. | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VC Groupe et associés | 311 155.00 | 311 155.00 | | 311 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 185.00 | 143 185.00 | | 143 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | 128.00 | | 104.00 |