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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 630.00 | 31 822.00 | 808.00 | 32 630.00 |
AH Fonds commercial | 156 459.00 | | 156 459.00 | 156 459.00 |
AN Terrains | 94 946.00 | | 94 946.00 | 94 946.00 |
AP Constructions | 988 311.00 | 283 364.00 | 704 947.00 | 988 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825 295.00 | 589 365.00 | 235 930.00 | 825 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 853.00 | 335 416.00 | 190 437.00 | 525 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 469 763.00 | | 469 763.00 | 469 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 093 256.00 | 1 239 966.00 | 1 853 289.00 | 3 093 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 547.00 | 10 850.00 | 85 697.00 | 96 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 387 936.00 | | 387 936.00 | 387 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 804 276.00 | 1 698 107.00 | 7 106 169.00 | 8 804 276.00 |
BZ Autres créances | 406 100.00 | | 406 100.00 | 406 100.00 |
CF Disponibilités | 99 090.00 | | 99 090.00 | 99 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 241.00 | | 37 241.00 | 37 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 831 191.00 | 1 708 957.00 | 8 122 234.00 | 9 831 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 924 447.00 | 2 948 924.00 | 9 975 523.00 | 12 924 447.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 241.00 | | | 37 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 620 440.00 | | | 1 620 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
DG Autres réserves | 103 222.00 | | | 103 222.00 |
DH Report à nouveau | -1 054 712.00 | | | -1 054 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 766.00 | | | 486 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 149.00 | | | 1 161 149.00 |
DP Provisions pour risques | 1 654 879.00 | | | 1 654 879.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 055 994.00 | | | 1 055 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 710 873.00 | | | 2 710 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100 491.00 | | | 2 100 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 309 667.00 | | | 309 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 736 549.00 | | | 1 736 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 628.00 | | | 609 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
EA Autres dettes | 206 477.00 | | | 206 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 131 353.00 | | | 1 131 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 103 502.00 | | | 6 103 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 975 523.00 | | | 9 975 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 103 502.00 | | | 6 103 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 882 842.00 | | 15 882 842.00 | 15 882 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 882 842.00 | | 15 882 842.00 | 15 882 842.00 |
FN Production immobilisée | | | 305 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 697 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 960 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 109 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 369 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 706 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 700 940.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 799 180.00 | |
GE Autres charges | | | 371 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 949 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 010 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 996 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 576.00 | | | 103 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169 451.00 | | | 169 451.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 001.00 | | | 97 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370 029.00 | | | 370 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 827.00 | | | 123 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 663.00 | | | 115 663.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 914 500.00 | | | 914 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 153 990.00 | | | 1 153 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -783 961.00 | | | -783 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -274 221.00 | | | -274 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 330 188.00 | | | 20 330 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 843 422.00 | | | 19 843 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 766.00 | | | 486 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 267 967.00 | | 731 851.00 | 3 267 967.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 180.00 | 469 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 906 562.00 | 3 093 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 518.00 | 189 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 780 864.00 | 2 434 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 524.00 | | 152 083.00 | 87 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 639 100.00 | | 576 168.00 | 2 639 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541 343.00 | | 3 600.00 | 541 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 698 242.00 | 257 444.00 | 715 700.00 | 1 698 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 542.00 | 1 798.00 | 50 518.00 | 80 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 617 700.00 | 255 646.00 | 665 182.00 | 1 617 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 731 638.00 | 2 111 726.00 | 3 132 492.00 | 3 731 638.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 053 298.00 | 1 313 917.00 | 5 356 365.00 | 4 053 298.00 |
6T Sur comptes clients | 1 533 737.00 | 1 106 307.00 | 941 937.00 | 1 533 737.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 130 263.00 | | 130 263.00 | 130 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 717 298.00 | 2 420 224.00 | 6 428 565.00 | 5 717 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 448 936.00 | 4 531 950.00 | 9 561 057.00 | 9 448 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500 119.00 | 3 415 100.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 914 500.00 | 97 001.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100 491.00 | 2 100 491.00 | | 2 100 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 736 549.00 | 1 736 549.00 | | 1 736 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 989.00 | 130 989.00 | | 130 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 089.00 | 373 089.00 | | 373 089.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516 144.00 | 516 144.00 | | 516 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 131 353.00 | 1 131 353.00 | | 1 131 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 469 763.00 | | | 469 763.00 |
UX Autres créances clients | 8 804 276.00 | | | 8 804 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 552.00 | | | 33 552.00 |
VB T. V. A. | 481.00 | | | 481.00 |
VC Groupe et associés | 208 332.00 | | | 208 332.00 |
VP Divers | 91 596.00 | | | 91 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 550.00 | 105 550.00 | | 105 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 138.00 | | | 72 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 241.00 | | | 37 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 717 379.00 | 9 213 675.00 | 503 704.00 | 9 717 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 103 502.00 | 6 103 502.00 | | 6 103 502.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 128.00 | 151.00 | | 128.00 |