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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 663.00 | 19 838.00 | 9 825.00 | 29 663.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 48 604.00 | 44 774.00 | 3 829.00 | 48 604.00 |
AP Constructions | 329 486.00 | 329 486.00 | | 329 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 737.00 | 377 472.00 | 14 264.00 | 391 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 233.00 | 566 475.00 | 79 758.00 | 646 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 858 187.00 | 1 338 045.00 | 520 142.00 | 1 858 187.00 |
BP En cours de production de services | 46 644.00 | 35 850.00 | 10 794.00 | 46 644.00 |
BT Marchandises | 2 080 443.00 | 571 062.00 | 1 509 381.00 | 2 080 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945 303.00 | 62 794.00 | 882 509.00 | 945 303.00 |
BZ Autres créances | 441 214.00 | | 441 214.00 | 441 214.00 |
CF Disponibilités | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 486.00 | | 59 486.00 | 59 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 577 529.00 | 669 706.00 | 2 907 823.00 | 3 577 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 435 716.00 | 2 007 751.00 | 3 427 965.00 | 5 435 716.00 |
CU Autres participations | 312 837.00 | | 312 837.00 | 312 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 426.00 | 82 426.00 | | 82 426.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
DG Autres réserves | | 7 352.00 | | |
DH Report à nouveau | -893 132.00 | -353 589.00 | | -893 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -445 921.00 | -539 544.00 | | -445 921.00 |
DL TOTAL (I) | -49 275.00 | 396 646.00 | | -49 275.00 |
DP Provisions pour risques | 85 174.00 | | | 85 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 174.00 | | | 85 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 609 391.00 | 1 706 694.00 | | 1 609 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 316.00 | 2 350 320.00 | | 1 322 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 833.00 | 480 038.00 | | 390 833.00 |
EA Autres dettes | 68 874.00 | 61 294.00 | | 68 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 392 066.00 | 4 598 999.00 | | 3 392 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 427 965.00 | 4 995 645.00 | | 3 427 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 392 066.00 | 4 598 999.00 | | 3 392 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 045 157.00 | 1 235 650.00 | | 1 045 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 416 821.00 | | 7 416 821.00 | 7 416 821.00 |
FD Production vendue biens | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
FG Production vendue services | 1 666 376.00 | | 1 666 375.00 | 1 666 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 083 402.00 | | 9 083 402.00 | 9 083 402.00 |
FM Production stockée | | | 28 150.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 585 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 697 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 098 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 118 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 705 665.00 | |
GE Autres charges | | | 110 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 107 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -410 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -445 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 169 973.00 | 86 378.00 | | 169 973.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 305.00 | 127.00 | | 5 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 91 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 305.00 | 91 127.00 | | 5 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 802.00 | 3 099.00 | | 8 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 74 359.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 802.00 | 77 458.00 | | 8 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 498.00 | 13 669.00 | | -3 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | -3 200.00 | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 704 245.00 | 12 632 935.00 | | 9 704 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 150 166.00 | 13 172 479.00 | | 10 150 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -445 921.00 | -539 544.00 | | -445 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 836 301.00 | | 21 887.00 | 1 836 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 858 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 416 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 132.00 | | | 121 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 394 227.00 | | 21 832.00 | 1 394 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 941.00 | | 55.00 | 320 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 257 746.00 | 80 299.00 | | 1 257 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 812.00 | 6 025.00 | | 13 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 243 933.00 | 74 274.00 | | 1 243 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 85 174.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 408 929.00 | 606 912.00 | 408 929.00 | 408 929.00 |
6T Sur comptes clients | 55 546.00 | 13 578.00 | 6 330.00 | 55 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 464 475.00 | 620 490.00 | 415 259.00 | 464 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464 475.00 | 705 664.00 | 415 259.00 | 464 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 705 665.00 | 415 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 316.00 | 1 322 316.00 | | 1 322 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 167.00 | 181 167.00 | | 181 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 085.00 | 102 085.00 | | 102 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 874.00 | 68 874.00 | | 68 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
UX Autres créances clients | 945 303.00 | | | 945 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87 813.00 | | | 87 813.00 |
VB T. V. A. | 10.00 | | | 10.00 |
VC Groupe et associés | 222 808.00 | | | 222 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 050 878.00 | 1 050 878.00 | | 1 050 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 513.00 | 558 513.00 | | 558 513.00 |
VI Groupe et associés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 675.00 | | | 101 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 206.00 | | | 14 206.00 |
VP Divers | 30 599.00 | | | 30 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 655.00 | 35 655.00 | | 35 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 384.00 | | | 99 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 486.00 | | | 59 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451 154.00 | 1 368 601.00 | 82 553.00 | 1 451 154.00 |
VW T.V.A. | 71 926.00 | 71 926.00 | | 71 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 392 066.00 | 3 392 066.00 | | 3 392 066.00 |