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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 021.00 | 32 021.00 | | 32 021.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 49 951.00 | 48 481.00 | 1 470.00 | 49 951.00 |
AP Constructions | 334 958.00 | 330 253.00 | 4 705.00 | 334 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 759.00 | 368 772.00 | 82 987.00 | 451 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 705.00 | 523 528.00 | 40 177.00 | 563 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 827 727.00 | 1 303 055.00 | 524 672.00 | 1 827 727.00 |
BP En cours de production de services | 19 848.00 | | 19 848.00 | 19 848.00 |
BT Marchandises | 1 507 081.00 | 62 997.00 | 1 444 083.00 | 1 507 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 421.00 | 40 667.00 | 803 754.00 | 844 421.00 |
BZ Autres créances | 140 824.00 | | 140 824.00 | 140 824.00 |
CF Disponibilités | 639 112.00 | | 639 112.00 | 639 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 161 962.00 | 103 665.00 | 3 058 297.00 | 3 161 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 989 688.00 | 1 406 720.00 | 3 582 969.00 | 4 989 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 298 537.00 | | 298 537.00 | 298 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 426.00 | 82 426.00 | | 82 426.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
DG Autres réserves | 293 378.00 | 253 136.00 | | 293 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 431.00 | 196 241.00 | | 215 431.00 |
DL TOTAL (I) | 727 895.00 | 668 463.00 | | 727 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 391.00 | 591 436.00 | | 437 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001 125.00 | 301 600.00 | | 1 001 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 595.00 | 5 700.00 | | 4 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 040.00 | 1 307 988.00 | | 596 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 140.00 | 219 970.00 | | 333 140.00 |
EA Autres dettes | 21 218.00 | 9 115.00 | | 21 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 461 565.00 | 210 402.00 | | 461 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 855 074.00 | 2 646 211.00 | | 2 855 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 582 969.00 | 3 314 674.00 | | 3 582 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 806 064.00 | 2 646 211.00 | | 2 806 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 371 709.00 | 550 478.00 | | 371 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 119 248.00 | 82 759.00 | 4 202 007.00 | 4 119 248.00 |
FG Production vendue services | 1 659 637.00 | | 1 659 637.00 | 1 659 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 778 885.00 | 82 759.00 | 5 861 644.00 | 5 778 885.00 |
FM Production stockée | | | -8 794.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 045 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 583 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 454 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 997.00 | |
GE Autres charges | | | 64 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 894 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 240.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 544.00 | 29 533.00 | | 50 544.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 921.00 | 5 517.00 | | 97 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 621.00 | 5 517.00 | | 104 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 745.00 | 1 049.00 | | 14 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 745.00 | 1 049.00 | | 14 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 875.00 | 4 469.00 | | 89 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 150 238.00 | 4 395 999.00 | | 6 150 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 934 807.00 | 4 199 758.00 | | 5 934 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 431.00 | 196 241.00 | | 215 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 768 725.00 | | 94 002.00 | 1 768 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 1 827 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 000.00 | 1 400 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 490.00 | | | 123 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 341 430.00 | | 93 943.00 | 1 341 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 805.00 | | 59.00 | 303 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 315 667.00 | 22 388.00 | 35 000.00 | 1 315 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 021.00 | | | 32 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 283 646.00 | 22 388.00 | 35 000.00 | 1 283 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 110 240.00 | 62 997.00 | 110 239.00 | 110 240.00 |
6T Sur comptes clients | 63 586.00 | | 22 919.00 | 63 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 826.00 | 62 997.00 | 133 159.00 | 173 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 826.00 | 62 997.00 | 133 159.00 | 173 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 997.00 | 133 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 240.00 | 22 240.00 | | 22 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 040.00 | 596 040.00 | | 596 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 875.00 | 133 875.00 | | 133 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 141.00 | 79 141.00 | | 79 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 218.00 | 21 218.00 | | 21 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 461 565.00 | 461 565.00 | | 461 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
UX Autres créances clients | 795 295.00 | 795 295.00 | | 795 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 126.00 | | 49 126.00 | 49 126.00 |
VB T. V. A. | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371 709.00 | 371 709.00 | | 371 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 682.00 | 16 672.00 | 49 010.00 | 65 682.00 |
VI Groupe et associés | 978 885.00 | 978 885.00 | | 978 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 566.00 | 130 566.00 | | 130 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 148.00 | 946 795.00 | 51 353.00 | 998 148.00 |
VW T.V.A. | 114 172.00 | 114 172.00 | | 114 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 850 479.00 | 2 801 469.00 | 49 010.00 | 2 850 479.00 |