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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 021.00 | 31 043.00 | 978.00 | 32 021.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 47 981.00 | 45 923.00 | 2 058.00 | 47 981.00 |
AP Constructions | 329 486.00 | 329 486.00 | | 329 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 077.00 | 388 529.00 | 9 547.00 | 398 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 715.00 | 540 406.00 | 24 309.00 | 564 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 767 439.00 | 1 335 387.00 | 432 051.00 | 1 767 439.00 |
BP En cours de production de services | 43 803.00 | | 43 803.00 | 43 803.00 |
BT Marchandises | 1 073 378.00 | 73 042.00 | 1 000 335.00 | 1 073 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 869.00 | 64 263.00 | 782 605.00 | 846 869.00 |
BZ Autres créances | 361 964.00 | | 361 964.00 | 361 964.00 |
CF Disponibilités | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 961.00 | | 29 961.00 | 29 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 357 051.00 | 137 306.00 | 2 219 745.00 | 2 357 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 124 490.00 | 1 472 693.00 | 2 651 797.00 | 4 124 490.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 642.00 | | | 78 642.00 |
CU Autres participations | 298 537.00 | | 298 537.00 | 298 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 1 650 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 426.00 | 82 426.00 | | 82 426.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 011.00 | 7 352.00 | | 14 011.00 |
DH Report à nouveau | | -1 439 574.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 066.00 | -73 767.00 | | 36 066.00 |
DL TOTAL (I) | 262 504.00 | 226 437.00 | | 262 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 694.00 | 701 571.00 | | 754 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 225.00 | | | 201 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 630.00 | 1 599 323.00 | | 928 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 230.00 | 295 918.00 | | 231 230.00 |
EA Autres dettes | 34 114.00 | 140 689.00 | | 34 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 400.00 | | | 239 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 389 293.00 | 2 737 501.00 | | 2 389 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 651 797.00 | 2 963 938.00 | | 2 651 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 389 293.00 | 2 737 501.00 | | 2 389 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 713 280.00 | 660 157.00 | | 713 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 085 045.00 | 135 157.00 | 3 220 202.00 | 3 085 045.00 |
FG Production vendue services | 1 656 526.00 | | 1 656 526.00 | 1 656 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 741 572.00 | 135 157.00 | 4 876 729.00 | 4 741 572.00 |
FM Production stockée | | | 11 551.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 267 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 071 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 156 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 219.00 | |
GE Autres charges | | | 23 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 291 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 277.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 155 952.00 | 31 519.00 | | 155 952.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 949.00 | 36 093.00 | | 69 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 319.00 | 36 093.00 | | 82 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 051.00 | 45 792.00 | | 2 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 323.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 051.00 | 46 115.00 | | 2 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 268.00 | -10 022.00 | | 80 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 066.00 | -55 352.00 | | -1 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 351 272.00 | 6 343 430.00 | | 5 351 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 315 206.00 | 6 417 196.00 | | 5 315 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 066.00 | -73 767.00 | | 36 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 812 085.00 | | 19 610.00 | 1 812 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 256.00 | 1 767 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 256.00 | 1 340 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 490.00 | | | 123 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 384 904.00 | | 19 610.00 | 1 384 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 690.00 | | | 303 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 369 156.00 | 30 486.00 | 64 255.00 | 1 369 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 964.00 | 3 079.00 | | 27 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 341 192.00 | 27 407.00 | 64 255.00 | 1 341 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 215 462.00 | 73 042.00 | 215 462.00 | 215 462.00 |
6T Sur comptes clients | 64 800.00 | 3 177.00 | 3 714.00 | 64 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 262.00 | 76 219.00 | 219 176.00 | 280 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 262.00 | 76 219.00 | 219 176.00 | 280 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 219.00 | 219 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928 630.00 | 928 630.00 | | 928 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 835.00 | 119 835.00 | | 119 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 241.00 | 102 241.00 | | 102 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 114.00 | 34 114.00 | | 34 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 239 400.00 | 239 400.00 | | 239 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
UX Autres créances clients | 768 226.00 | 768 226.00 | | 768 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 708.00 | 46 708.00 | | 46 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 642.00 | | 78 642.00 | 78 642.00 |
VB T. V. A. | 43 663.00 | 43 663.00 | | 43 663.00 |
VC Groupe et associés | 123 845.00 | 123 845.00 | | 123 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 713 280.00 | 713 280.00 | | 713 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 414.00 | 41 414.00 | | 41 414.00 |
VI Groupe et associés | 201 225.00 | 201 225.00 | | 201 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 747.00 | 147 747.00 | | 147 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 961.00 | 29 961.00 | | 29 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 021.00 | 1 162 379.00 | 78 642.00 | 1 241 021.00 |
VW T.V.A. | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 389 293.00 | 2 389 293.00 | | 2 389 293.00 |