| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 021.00 | 27 964.00 | 4 057.00 | 32 021.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 48 604.00 | 45 759.00 | 2 845.00 | 48 604.00 |
AP Constructions | 329 486.00 | 329 486.00 | | 329 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 643.00 | 387 658.00 | 6 985.00 | 394 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 172.00 | 578 290.00 | 33 882.00 | 612 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 812 085.00 | 1 369 156.00 | 442 928.00 | 1 812 085.00 |
BP En cours de production de services | 32 251.00 | | 32 251.00 | 32 251.00 |
BT Marchandises | 1 230 087.00 | 215 462.00 | 1 014 625.00 | 1 230 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 811.00 | 64 800.00 | 707 011.00 | 771 811.00 |
BZ Autres créances | 420 089.00 | | 420 089.00 | 420 089.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 300 116.00 | | 300 116.00 | 300 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 918.00 | | 46 918.00 | 46 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 801 272.00 | 280 262.00 | 2 521 010.00 | 2 801 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 613 357.00 | 1 649 419.00 | 2 963 938.00 | 4 613 357.00 |
CU Autres participations | 298 537.00 | | 298 537.00 | 298 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 426.00 | 82 426.00 | | 82 426.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
DH Report à nouveau | -1 439 574.00 | -1 339 054.00 | | -1 439 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 767.00 | -100 521.00 | | -73 767.00 |
DL TOTAL (I) | 226 437.00 | 300 204.00 | | 226 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 571.00 | 1 566 274.00 | | 701 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 110 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 323.00 | 961 283.00 | | 1 599 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 918.00 | 343 552.00 | | 295 918.00 |
EA Autres dettes | 140 689.00 | 104 929.00 | | 140 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 737 501.00 | 3 086 038.00 | | 2 737 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 963 938.00 | 3 386 242.00 | | 2 963 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 737 501.00 | 3 086 038.00 | | 2 737 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 660 157.00 | 1 006 859.00 | | 660 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 059 679.00 | 181 260.00 | 4 240 939.00 | 4 059 679.00 |
FG Production vendue services | 1 472 115.00 | | 1 472 115.00 | 1 472 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 531 794.00 | 181 260.00 | 5 713 054.00 | 5 531 794.00 |
FM Production stockée | | | 14 931.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 575 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 305 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 011 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 393 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 219 176.00 | |
GE Autres charges | | | 21 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 401 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 949.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 519.00 | 44 984.00 | | 31 519.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 093.00 | | | 36 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 093.00 | 4 100.00 | | 36 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 792.00 | 85 100.00 | | 45 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 323.00 | 170.00 | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 115.00 | 85 270.00 | | 46 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 022.00 | -81 170.00 | | -10 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 352.00 | | | -55 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 343 430.00 | 2 071 330.00 | | 6 343 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 417 196.00 | 2 171 850.00 | | 6 417 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 767.00 | -100 521.00 | | -73 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 817 264.00 | | 9 258.00 | 1 817 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 437.00 | 303 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 437.00 | 1 812 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 384 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 132.00 | | 2 358.00 | 121 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 378 059.00 | | 6 845.00 | 1 378 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 072.00 | | 55.00 | 318 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 317 072.00 | 52 084.00 | | 1 317 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 344.00 | 6 620.00 | | 21 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 295 728.00 | 45 464.00 | | 1 295 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 541 232.00 | 215 462.00 | 541 232.00 | 541 232.00 |
6T Sur comptes clients | 63 614.00 | 3 713.00 | 2 527.00 | 63 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 604 846.00 | 219 175.00 | 543 759.00 | 604 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 604 846.00 | 219 175.00 | 543 759.00 | 604 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 219 176.00 | 543 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 323.00 | 1 599 323.00 | | 1 599 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 717.00 | 128 717.00 | | 128 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 304.00 | 110 304.00 | | 110 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 689.00 | 140 689.00 | | 140 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
UX Autres créances clients | 693 792.00 | | | 693 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 019.00 | | | 78 019.00 |
VB T. V. A. | 14 866.00 | | | 14 866.00 |
VC Groupe et associés | 234 445.00 | | | 234 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660 157.00 | 660 157.00 | | 660 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 414.00 | 41 414.00 | | 41 414.00 |
VP Divers | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 929.00 | | | 167 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 918.00 | | | 46 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 045.00 | 1 160 799.00 | 80 246.00 | 1 241 045.00 |
VW T.V.A. | 55 422.00 | 55 422.00 | | 55 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 737 501.00 | 2 737 501.00 | | 2 737 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |