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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 021.00 | 32 021.00 | | 32 021.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 49 951.00 | 48 757.00 | 1 194.00 | 49 951.00 |
AP Constructions | 334 958.00 | 330 865.00 | 4 094.00 | 334 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 016.00 | 388 672.00 | 69 343.00 | 458 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 301.00 | 497 421.00 | 47 880.00 | 545 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 815 640.00 | 1 297 736.00 | 517 903.00 | 1 815 640.00 |
BP En cours de production de services | 37 541.00 | | 37 541.00 | 37 541.00 |
BT Marchandises | 1 286 413.00 | 52 321.00 | 1 234 093.00 | 1 286 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 205.00 | 40 560.00 | 686 645.00 | 727 205.00 |
BZ Autres créances | 180 959.00 | | 180 959.00 | 180 959.00 |
CF Disponibilités | 34 871.00 | | 34 871.00 | 34 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 930.00 | | 21 930.00 | 21 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 288 918.00 | 92 881.00 | 2 196 038.00 | 2 288 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 104 558.00 | 1 390 617.00 | 2 713 941.00 | 4 104 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 998.00 | | | 48 998.00 |
CU Autres participations | 298 537.00 | | 298 537.00 | 298 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 426.00 | 82 426.00 | | 82 426.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
DG Autres réserves | 430 809.00 | 293 378.00 | | 430 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 704.00 | 215 431.00 | | 36 704.00 |
DL TOTAL (I) | 686 598.00 | 727 895.00 | | 686 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 328.00 | 437 391.00 | | 453 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 358.00 | 1 001 125.00 | | 293 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 600.00 | 4 595.00 | | 79 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 850.00 | 596 040.00 | | 869 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 774.00 | 333 140.00 | | 225 774.00 |
EA Autres dettes | 12 102.00 | 21 218.00 | | 12 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 330.00 | 461 565.00 | | 93 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 027 343.00 | 2 855 074.00 | | 2 027 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 713 941.00 | 3 582 969.00 | | 2 713 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 967 280.00 | 2 806 064.00 | | 1 967 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368 684.00 | 371 709.00 | | 368 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 403 973.00 | 139 592.00 | 4 543 565.00 | 4 403 973.00 |
FG Production vendue services | 1 353 549.00 | | 1 353 549.00 | 1 353 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 757 522.00 | 139 592.00 | 5 897 114.00 | 5 757 522.00 |
FM Production stockée | | | 17 693.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 067 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 960 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 234 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 444.00 | |
GE Autres charges | | | 179 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 036 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 449.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 672.00 | 50 544.00 | | 70 672.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 475.00 | 97 921.00 | | 24 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 6 700.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 475.00 | 104 621.00 | | 30 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 118.00 | 14 745.00 | | 8 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 118.00 | 14 745.00 | | 8 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 357.00 | 89 875.00 | | 22 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 099 145.00 | 6 150 238.00 | | 6 099 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 062 441.00 | 5 934 807.00 | | 6 062 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 704.00 | 215 431.00 | | 36 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 827 727.00 | | 29 492.00 | 1 827 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 579.00 | 1 815 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 579.00 | 1 388 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 490.00 | | | 123 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400 373.00 | | 29 432.00 | 1 400 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 864.00 | | 60.00 | 303 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 303 055.00 | 36 261.00 | 41 579.00 | 1 303 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 021.00 | | | 32 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 271 034.00 | 36 261.00 | 41 579.00 | 1 271 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 62 997.00 | 52 321.00 | 62 998.00 | 62 997.00 |
6T Sur comptes clients | 40 667.00 | 2 124.00 | 2 231.00 | 40 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 665.00 | 54 445.00 | 65 229.00 | 103 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 665.00 | 54 445.00 | 65 229.00 | 103 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 444.00 | 65 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869 850.00 | 869 850.00 | | 869 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 517.00 | 94 517.00 | | 94 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 330.00 | 93 330.00 | | 93 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
UX Autres créances clients | 678 207.00 | 678 207.00 | | 678 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 998.00 | | 48 998.00 | 48 998.00 |
VB T. V. A. | 18 965.00 | 18 965.00 | | 18 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368 684.00 | 368 684.00 | | 368 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 644.00 | 24 581.00 | 60 063.00 | 84 644.00 |
VI Groupe et associés | 280 930.00 | 280 930.00 | | 280 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 711.00 | 159 711.00 | | 159 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 930.00 | 21 930.00 | | 21 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 321.00 | 883 323.00 | 48 998.00 | 932 321.00 |
VW T.V.A. | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 947 743.00 | 1 887 680.00 | 60 063.00 | 1 947 743.00 |