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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 021.00 | 32 021.00 | | 32 021.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 49 951.00 | 47 706.00 | 2 245.00 | 49 951.00 |
AP Constructions | 334 958.00 | 329 642.00 | 5 316.00 | 334 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 098.00 | 356 244.00 | 24 854.00 | 381 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 423.00 | 550 054.00 | 25 368.00 | 575 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 768 725.00 | 1 315 667.00 | 453 058.00 | 1 768 725.00 |
BP En cours de production de services | 28 642.00 | | 28 642.00 | 28 642.00 |
BT Marchandises | 1 957 764.00 | 110 240.00 | 1 847 524.00 | 1 957 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 948.00 | 63 586.00 | 583 361.00 | 646 948.00 |
BZ Autres créances | 260 970.00 | | 260 970.00 | 260 970.00 |
CF Disponibilités | 126 194.00 | | 126 194.00 | 126 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 925.00 | | 14 925.00 | 14 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 035 443.00 | 173 826.00 | 2 861 617.00 | 3 035 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 804 167.00 | 1 489 493.00 | 3 314 674.00 | 4 804 167.00 |
CU Autres participations | 298 537.00 | | 298 537.00 | 298 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 426.00 | 82 426.00 | | 82 426.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 659.00 | 50 077.00 | | 6 659.00 |
DG Autres réserves | 253 136.00 | | | 253 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 241.00 | 469 718.00 | | 196 241.00 |
DL TOTAL (I) | 668 463.00 | 732 222.00 | | 668 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 436.00 | 599 634.00 | | 591 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 600.00 | 10.00 | | 301 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 988.00 | 993 014.00 | | 1 307 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 970.00 | 278 875.00 | | 219 970.00 |
EA Autres dettes | 9 115.00 | 17 451.00 | | 9 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 402.00 | 30 500.00 | | 210 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 646 211.00 | 1 925 185.00 | | 2 646 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 314 674.00 | 2 657 406.00 | | 3 314 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 646 211.00 | 1 886 779.00 | | 2 646 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 550 478.00 | 556 266.00 | | 550 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 651 489.00 | | 2 651 489.00 | 2 651 489.00 |
FG Production vendue services | 1 622 186.00 | 26 317.00 | 1 648 503.00 | 1 622 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 273 674.00 | 26 317.00 | 4 299 991.00 | 4 273 674.00 |
FM Production stockée | | | -13 420.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 390 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 416 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -969 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 240.00 | |
GE Autres charges | | | 35 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 184 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 677.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 58.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 533.00 | 130 775.00 | | 29 533.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 517.00 | 87 383.00 | | 5 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 517.00 | 87 383.00 | | 5 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 049.00 | 2 351.00 | | 1 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 049.00 | 2 351.00 | | 1 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 469.00 | 85 032.00 | | 4 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 395 999.00 | 7 249 173.00 | | 4 395 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 199 758.00 | 6 779 455.00 | | 4 199 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 241.00 | 469 718.00 | | 196 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 814 676.00 | | 13 963.00 | 1 814 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 914.00 | 1 768 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 914.00 | 1 341 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 490.00 | | | 123 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 387 439.00 | | 13 905.00 | 1 387 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 747.00 | | 58.00 | 303 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 354 685.00 | 20 896.00 | 59 914.00 | 1 354 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 829.00 | 192.00 | | 31 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 322 856.00 | 20 705.00 | 59 914.00 | 1 322 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 61 820.00 | 110 239.00 | 61 820.00 | 61 820.00 |
6T Sur comptes clients | 63 586.00 | | | 63 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 407.00 | 110 239.00 | 61 820.00 | 125 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 407.00 | 110 239.00 | 61 820.00 | 125 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 240.00 | 61 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
UX Autres créances clients | 570 318.00 | 570 318.00 | | 570 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 629.00 | | 76 629.00 | 76 629.00 |
VB T. V. A. | 99 101.00 | 99 101.00 | | 99 101.00 |
VP Divers | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 115.00 | 158 115.00 | | 158 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 925.00 | 14 925.00 | | 14 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 070.00 | 846 214.00 | 78 856.00 | 925 070.00 |